PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANY.TO с ETSX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANY.TO с ETSX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Equity UltraYield ETF (CANY.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO).

CANY.TO и ETSX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANY.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 17 сент. 2025 г.. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CANY.TO и ETSX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Equity UltraYield ETF (CANY.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CANY.TO и ETSX.TO

2026 (YTD)2025
CANY.TO
Evolve Canadian Equity UltraYield ETF		1.68%5.75%
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		0.82%7.53%

Доходность по периодам

С начала года, CANY.TO показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у ETSX.TO с доходностью 0.82%.

CANY.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.68%
6 месяцев
6.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETSX.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-4.15%
С начала года
0.82%
6 месяцев
7.20%
1 год
27.15%
3 года*
16.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Equity UltraYield ETF

Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged

Часто сравнивают с CANY.TO:
CANY.TO с CDAY.NEOCANY.TO с BIGYCANY.TO с HHIS.TOCANY.TO с VOOCANY.TO с HDIV.TOCANY.TO с HYLD.TOCANY.TO с BIGY.TO
Часто сравнивают с ETSX.TO:
ETSX.TO с KNGC.TOETSX.TO с TQCD.TOETSX.TO с TULV.TOETSX.TO с HDIV.TOETSX.TO с TPU.TOETSX.TO с BRKY.NEOETSX.TO с FCUQ.TO

Сравнение комиссий CANY.TO и ETSX.TO

CANY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ETSX.TO в 0.45%.

ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged
CANY.TO
Evolve Canadian Equity UltraYield ETF

Доходность на риск

CANY.TO vs. ETSX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANY.TO
ETSX.TO
Ранг доходности на риск ETSX.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSX.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANY.TO c ETSX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Equity UltraYield ETF (CANY.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CANY.TO vs. ETSX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANY.TOETSX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.34

-0.52

Корреляция

Корреляция между CANY.TO и ETSX.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANY.TO и ETSX.TO

Дивидендная доходность CANY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности ETSX.TO в 8.77%

TTM202520242023
CANY.TO
Evolve Canadian Equity UltraYield ETF		11.28%5.87%0.00%0.00%
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		8.77%9.39%9.20%9.92%

Просадки

Сравнение просадок CANY.TO и ETSX.TO

Максимальная просадка CANY.TO за все время составила -8.34%, что меньше максимальной просадки ETSX.TO в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANY.TO и ETSX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CANY.TOETSX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.34%

-12.23%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-4.81%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-1.69%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CANY.TO и ETSX.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANY.TOETSX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

13.83%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

11.75%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

11.75%

+6.21%