PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZQIY с ARE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BZQIY с ARE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZQIY (Bezeq Corp Ltd) and ARE.TO (Aecon Group Inc.) are both stocks. BZQIY operates in Telecom Services (Communication Services), while ARE.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, BZQIY returned 7.35%/yr vs 37.94%/yr for ARE.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BZQIY и ARE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bezeq Corp Ltd (BZQIY) и Aecon Group Inc. (ARE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BZQIY торгуется в USD, в то время как ARE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BZQIY показывает доходность 31.83%, что значительно ниже, чем у ARE.TO с доходностью 44.48%. За последние 10 лет акции BZQIY уступали акциям ARE.TO по среднегодовой доходности: 7.35% против 37.94% соответственно.

BZQIY

1 день
0.00%
1 месяц
1.45%
С начала года
31.83%
6 месяцев
32.81%
1 год
102.23%
3 года*
45.12%
5 лет*
26.84%
10 лет*
7.35%

ARE.TO

1 день
2.13%
1 месяц
-18.85%
С начала года
44.48%
6 месяцев
62.70%
1 год
144.66%
3 года*
89.55%
5 лет*
59.91%
10 лет*
37.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZQIY и ARE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZQIY
Bezeq Corp Ltd		31.83%65.06%16.21%-13.14%17.10%48.36%20.80%-17.74%-35.39%-16.29%
ARE.TO
Aecon Group Inc.		44.48%24.63%162.56%139.58%-16.59%38.62%35.88%35.18%-16.09%43.89%

Correlation

The correlation between BZQIY and ARE.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BZQIY:

$7.78B

ARE.TO:

CA$3.07B

EPS

BZQIY:

$2.37

ARE.TO:

CA$0.53

Коэффициент P/E

BZQIY:

5.91

ARE.TO:

85.61

Коэффициент PEG

BZQIY:

0.92

ARE.TO:

1.37

Коэффициент P/S

BZQIY:

0.91

ARE.TO:

0.53

Коэффициент P/B

BZQIY:

2.48

ARE.TO:

2.87

Общая выручка (12 мес.)

BZQIY:

$8.64B

ARE.TO:

CA$5.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

BZQIY:

$6.23B

ARE.TO:

CA$398.23M

EBITDA (12 мес.)

BZQIY:

$3.73B

ARE.TO:

CA$185.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bezeq Corp Ltd

Aecon Group Inc.

Часто сравнивают с BZQIY:
BZQIY с UNITBZQIY с SES.TOBZQIY с XENEBZQIY с BDT.TOBZQIY с REXBZQIY с ANDEBZQIY с CVSA
Часто сравнивают с ARE.TO:
ARE.TO с BDT.TOARE.TO с BDGI.TOARE.TO с WSP.TOARE.TO с NOWARE.TO с ACO-X.TOARE.TO с ATRL.TOARE.TO с STN.TO

Доходность на риск

BZQIY vs. ARE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQIY
Ранг доходности на риск BZQIY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQIY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQIY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQIY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQIY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQIY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ARE.TO
Ранг доходности на риск ARE.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARE.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZQIY c ARE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bezeq Corp Ltd (BZQIY) и Aecon Group Inc. (ARE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZQIYARE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
3.73

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
4.34

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.54

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

6.36

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.36

19.32

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZQIY vs. ARE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZQIY на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа ARE.TO равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQIY и ARE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZQIYARE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

3.73

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.38

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.97

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.64

-0.52

Просадки

Сравнение просадок BZQIY и ARE.TO

Максимальная просадка BZQIY за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки ARE.TO в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQIY и ARE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZQIYARE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-54.02%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-23.04%

+7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.64%

-43.44%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-44.57%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.44%

-46.28%

-27.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-21.40%

+20.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-16.28%

-16.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

7.55%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BZQIY и ARE.TO

Bezeq Corp Ltd (BZQIY) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с Aecon Group Inc. (ARE.TO) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что BZQIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZQIYARE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.04%

11.05%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.33%

26.93%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.11%

39.29%

+11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.94%

43.68%

+18.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.08%

39.36%

+14.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQIY и ARE.TO

Дивидендная доходность BZQIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности ARE.TO в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARE.TO
Aecon Group Inc.		1.67%2.43%21.86%43.61%59.93%30.69%29.83%26.14%2.84%2.51%3.02%2.60%
BZQIY
Bezeq Corp Ltd		4.57%4.61%5.36%4.77%3.73%0.00%0.00%0.00%4.87%5.78%11.67%8.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BZQIY и ARE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bezeq Corp Ltd и Aecon Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.17B
1.26B
(BZQIY) Общая выручка
(ARE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BZQIY значения в USD, ARE.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности BZQIY и ARE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bezeq Corp Ltd и Aecon Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
29.6%
8.0%
Активы портфеля
BZQIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bezeq Corp Ltd сообщила о валовой прибыли в 644.71M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.

ARE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.55M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 8.0%.

BZQIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bezeq Corp Ltd сообщила об операционной прибыли в 445.18M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

ARE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.50M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

BZQIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bezeq Corp Ltd сообщила о чистой прибыли в 211.56M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

ARE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aecon Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.92M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

BZQIY and ARE.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZQIY и ARE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор