Сравнение BUGG.L с PIGI.L
BUGG.L (Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating) and PIGI.L (HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Global X and HANetf respectively. Both are passively managed. Over the past year, BUGG.L returned 2.82% vs 15.64% for PIGI.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BUGG.L charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for PIGI.L.
Доходность
Сравнение доходности BUGG.L и PIGI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BUGG.L торгуется в GBP, в то время как PIGI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PIGI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BUGG.L показывает доходность 18.95%, что значительно выше, чем у PIGI.L с доходностью 6.14%.
BUGG.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 32.12%
- С начала года
- 18.95%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIGI.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUGG.L и PIGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUGG.L Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating | 18.95% | -7.71% |
PIGI.L HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF | 6.14% | 12.66% |
Correlation
The correlation between BUGG.L and PIGI.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUGG.L vs. PIGI.L — Ранг доходности на риск
BUGG.L
PIGI.L
Сравнение BUGG.L c PIGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (PIGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUGG.L | PIGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.38 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.59 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 8.80 | -8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUGG.L | PIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.91 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 2.09 | -2.03 |
Просадки
Сравнение просадок BUGG.L и PIGI.L
Максимальная просадка BUGG.L за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки PIGI.L в -6.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUGG.L и PIGI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUGG.L | PIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -6.15% | -33.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.02% | -6.15% | -29.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -0.33% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.07% | -1.17% | -13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.98% | 1.81% | +15.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUGG.L и PIGI.L
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (PIGI.L) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что BUGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUGG.L | PIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.26% | 1.33% | +12.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.41% | 6.15% | +20.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 8.36% | +21.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.35% | 8.46% | +21.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.35% | 8.46% | +21.89% |
Сравнение комиссий BUGG.L и PIGI.L
BUGG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PIGI.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUGG.L и PIGI.L
Ни BUGG.L, ни PIGI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUGG.L and PIGI.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUGG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUGG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for PIGI.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Global X and HANetf. Their fees differ too: 0.50% for BUGG.L and 0.69% for PIGI.L.
Подберите оптимальное распределение для BUGG.L и PIGI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор