Сравнение BUGG.L с BKCG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L).

BUGG.L и BKCG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUGG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. BKCG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 21 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BUGG.L и BKCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUGG.L и BKCG.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
BUGG.L Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating	-16.67%	-11.39%	11.20%	36.05%	-13.58%
BKCG.L Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating	-11.48%	23.16%	6.98%	308.24%	-77.39%

Доходность по периодам

С начала года, BUGG.L показывает доходность -16.67%, что значительно ниже, чем у BKCG.L с доходностью -11.48%.

BUGG.L

1 день: 1.53%

1 месяц: 1.07%

С начала года: -16.67%

6 месяцев: -27.00%

1 год: -24.33%

3 года*: 0.39%

5 лет*: —

10 лет*: —

BKCG.L

1 день: 5.48%

1 месяц: -11.21%

С начала года: -11.48%

6 месяцев: -32.71%

1 год: 75.78%

3 года*: 41.19%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating

Название символа

Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с BUGG.L:

BUGG.L с BUG BUGG.L с FCBR.L BUGG.L с CIBR BUGG.L с VOO BUGG.L с VGT BUGG.L с NDQ.AX BUGG.L с AQWG.L

Часто сравнивают с BKCG.L:

BKCG.L с DAGB.L BKCG.L с BTC-USD BKCG.L с DAPP.L BKCG.L с BCHN.L BKCG.L с MSTR BKCG.L с DAPP BKCG.L с XMMO

Сравнение комиссий BUGG.L и BKCG.L

И BUGG.L, и BKCG.L имеют комиссию равную 0.50%.

BUGG.L

Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating

BKCG.L

Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

BUGG.L vs. BKCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUGG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BKCG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUGG.L c BKCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BUGG.L	BKCG.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.96	1.11	-2.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.23	1.69	-2.92
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.84	1.20	-0.36
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.73	1.23	-1.96
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.74	2.50	-4.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUGG.L vs. BKCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUGG.L на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа BKCG.L равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUGG.L и BKCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BUGG.L	BKCG.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.96	1.11	-2.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.20	0.02	-0.22

Корреляция

Корреляция между BUGG.L и BKCG.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUGG.L и BKCG.L

Ни BUGG.L, ни BKCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUGG.L и BKCG.L

Максимальная просадка BUGG.L за все время составила -38.16%, что меньше максимальной просадки BKCG.L в -82.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUGG.L и BKCG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	BUGG.L	BKCG.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.16%	-82.56%	+44.40%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-33.90%	-54.08%	+20.18%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-34.63%	-51.56%	+16.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.69%	-43.79%	+29.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	14.22%	26.52%	-12.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BUGG.L и BKCG.L

Текущая волатильность для Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) составляет 7.36%, в то время как у Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что BUGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BUGG.L	BKCG.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.36%	17.35%	-9.99%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.79%	53.14%	-33.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.21%	68.07%	-42.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.44%	74.88%	-45.44%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	29.44%	74.88%	-45.44%

Сравнение BUGG.L с BKCG.L

Доходность

Сравнение доходности BUGG.L и BKCG.L

Сравнение доходности по годам BUGG.L и BKCG.L

Доходность по периодам

BUGG.L

BKCG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BUGG.L и BKCG.L

Доходность на риск

BUGG.L vs. BKCG.L — Ранг доходности на риск

BUGG.L

BKCG.L

Сравнение BUGG.L c BKCG.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BUGG.L vs. BKCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUGG.L и BKCG.L

Просадки

Сравнение просадок BUGG.L и BKCG.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BUGG.L и BKCG.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)