PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFT с APRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFT с APRD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFT (FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF) and APRD (Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. BUFT charges 1.05%/yr vs 0.79%/yr for APRD.

Доходность

Сравнение доходности BUFT и APRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BUFT

1 день
0.10%
1 месяц
0.94%
С начала года
5.26%
6 месяцев
5.90%
1 год
11.64%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFT и APRD

2026 (YTD)
BUFT
FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF		4.67%
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%

Сравнение распределения секторов BUFT и APRD

Секторы
BUFT
APRD

Технологии

36.2%
32.0%

Финансовые услуги

11.9%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
10.5%

Промышленность

8.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

BUFT
36.2%
APRD
32.0%

Финансовые услуги

BUFT
11.9%
APRD
13.7%

Коммуникационные услуги

BUFT
10.9%
APRD
9.9%

Потребительский циклический сектор

BUFT
10.1%
APRD
11.6%

Здравоохранение

BUFT
8.4%
APRD
10.5%

Промышленность

BUFT
8.1%
APRD
7.4%

Потребительский защитный сектор

BUFT
4.9%
APRD
5.5%

Энергетика

BUFT
3.5%
APRD
3.2%

Коммунальные услуги

BUFT
2.3%
APRD
2.5%

Недвижимость

BUFT
1.9%
APRD
2.1%

Сырьевые материалы

BUFT
1.8%
APRD
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF

Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с BUFT:
BUFT с PRXVBUFT с IBICBUFT с BUFRBUFT с BNOBUFT с DOGGBUFT с UJANBUFT с DBE
Часто сравнивают с APRD:
APRD с BBHYAPRD с LQDHAPRD с APRHAPRD с BUFGAPRD с SMYYAPRD с PBJAAPRD с AMDY

Доходность на риск

BUFT vs. APRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFT
Ранг доходности на риск BUFT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFT: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
APRD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFT c APRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFTAPRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.95

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.05

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

50.68

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFT vs. APRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFTAPRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

—

—

Просадки

Сравнение просадок BUFT и APRD

Максимальная просадка BUFT за все время составила -10.40%, что больше максимальной просадки APRD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFT и APRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTAPRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.40%

0.00%

-10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

0.00%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BUFT и APRD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTAPRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

0.00%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

0.00%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

0.00%

+6.94%

Сравнение комиссий BUFT и APRD

BUFT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии APRD в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFT и APRD

Ни BUFT, ни APRD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, APRD is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APRD is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for BUFT.

BUFT and APRD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 1.05% for BUFT and 0.79% for APRD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFT и APRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор