Сравнение BUFI с NVDO
BUFI (AB International Buffer ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BUFI charges 0.69%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности BUFI и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFI показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 14.63%.
BUFI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 23.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFI и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 4.13% | 4.51% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.63% | 11.12% |
Correlation
The correlation between BUFI and NVDO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFI vs. NVDO — Ранг доходности на риск
BUFI
NVDO
Сравнение BUFI c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Buffer ETF (BUFI) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFI | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFI | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.08 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок BUFI и NVDO
Максимальная просадка BUFI за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFI и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFI | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.43% | -16.25% | +8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -6.14% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -4.97% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFI и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFI | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 32.39% | -23.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 32.39% | -23.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.18% | 32.39% | -23.21% |
Сравнение комиссий BUFI и NVDO
BUFI берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFI и NVDO
BUFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.53% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
BUFI and NVDO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFI is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 14.53%, compared with 0.00% for BUFI.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.69% for BUFI and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для BUFI и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор