PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFG с APRQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFG с APRQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFG (FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF) and APRQ (Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. BUFG charges 1.05%/yr vs 0.79%/yr for APRQ.

Доходность

Сравнение доходности BUFG и APRQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April (APRQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BUFG

1 день
-0.30%
1 месяц
2.34%
С начала года
6.40%
6 месяцев
6.86%
1 год
17.53%
3 года*
14.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFG и APRQ

2026 (YTD)
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		5.44%
APRQ
Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April		0.00%

Сравнение распределения секторов BUFG и APRQ

Секторы
BUFG
APRQ

Технологии

36.2%
32.0%

Финансовые услуги

11.9%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
10.5%

Промышленность

8.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

BUFG
36.2%
APRQ
32.0%

Финансовые услуги

BUFG
11.9%
APRQ
13.7%

Коммуникационные услуги

BUFG
10.9%
APRQ
9.9%

Потребительский циклический сектор

BUFG
10.1%
APRQ
11.6%

Здравоохранение

BUFG
8.4%
APRQ
10.5%

Промышленность

BUFG
8.1%
APRQ
7.4%

Потребительский защитный сектор

BUFG
4.9%
APRQ
5.5%

Энергетика

BUFG
3.5%
APRQ
3.2%

Коммунальные услуги

BUFG
2.3%
APRQ
2.5%

Недвижимость

BUFG
1.9%
APRQ
2.1%

Сырьевые материалы

BUFG
1.8%
APRQ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с JULQBUFG с APRDBUFG с APRWBUFG с FSEPBUFG с HOCT
Часто сравнивают с APRQ:
APRQ с SPYAPRQ с AAPRAPRQ с GOCTAPRQ с PBAPAPRQ с PBJAAPRQ с ARLUAPRQ с AMDY

Доходность на риск

BUFG vs. APRQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
APRQ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFG c APRQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April (APRQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGAPRQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFG vs. APRQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGAPRQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

—

—

Просадки

Сравнение просадок BUFG и APRQ

Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки APRQ в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и APRQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFGAPRQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

0.00%

-17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

0.00%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BUFG и APRQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFGAPRQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

0.00%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.84%

0.00%

+11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.84%

0.00%

+11.84%

Сравнение комиссий BUFG и APRQ

BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии APRQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFG и APRQ

Ни BUFG, ни APRQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, APRQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APRQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for BUFG.

BUFG and APRQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 1.05% for BUFG and 0.79% for APRQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFG и APRQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор