Сравнение BTMD с EXEL
BTMD (biote Corp) and EXEL (Exelixis, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BTMD in Medical Care Facilities, EXEL in Biotechnology. Over the past 5 years, BTMD returned -26.37%/yr vs 18.19%/yr for EXEL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTMD и EXEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTMD показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у EXEL с доходностью 17.73%.
BTMD
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -18.22%
- 1 год
- -40.56%
- 3 года*
- -28.16%
- 5 лет*
- -26.37%
- 10 лет*
- —
EXEL
- 1 день
- 6.30%
- 1 месяц
- 16.82%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 18.19%
- 10 лет*
- 22.85%
Сравнение доходности по годам BTMD и EXEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTMD biote Corp | -18.85% | -57.93% | 25.10% | 32.44% | -61.94% | -2.49% |
EXEL Exelixis, Inc. | 17.73% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -26.14% |
Correlation
The correlation between BTMD and EXEL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
BTMD:
$75.95M
EXEL:
$13.79B
BTMD:
$0.44
EXEL:
$3.00
BTMD:
4.75
EXEL:
17.21
BTMD:
0.03
EXEL:
0.30
BTMD:
0.39
EXEL:
6.04
BTMD:
$188.16M
EXEL:
$2.38B
BTMD:
$131.93M
EXEL:
$1.70B
BTMD:
$21.17M
EXEL:
$991.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTMD vs. EXEL — Ранг доходности на риск
BTMD
EXEL
Сравнение BTMD c EXEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для biote Corp (BTMD) и Exelixis, Inc. (EXEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMD | EXEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.14 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.84 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 2.01 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMD | EXEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 0.52 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.49 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.08 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок BTMD и EXEL
Максимальная просадка BTMD за все время составила -87.13%, что меньше максимальной просадки EXEL в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMD и EXEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTMD | EXEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.13% | -97.38% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.43% | -25.16% | -46.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.45% | -25.34% | -59.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.08% | -36.12% | -50.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.11% | 0.00% | -79.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -71.11% | +27.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.25% | 10.44% | +32.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMD и EXEL
biote Corp (BTMD) имеет более высокую волатильность в 17.71% по сравнению с Exelixis, Inc. (EXEL) с волатильностью 15.21%. Это указывает на то, что BTMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTMD | EXEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.71% | 15.21% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.25% | 25.87% | +19.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.14% | 40.23% | +22.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.85% | 37.16% | +29.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 44.61% | +21.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMD и EXEL
Ни BTMD, ни EXEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTMD и EXEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели biote Corp и Exelixis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTMD и EXEL
BTMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., biote Corp сообщила о валовой прибыли в 30.95M при выручке в 44.94M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
EXEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 610.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BTMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., biote Corp сообщила об операционной прибыли в 3.17M при выручке в 44.94M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
EXEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.34M при выручке в 610.81M, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
BTMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., biote Corp сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 44.94M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
EXEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.47M при выручке в 610.81M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
BTMD and EXEL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTMD has higher volatility (17.71%) compared to EXEL (15.21%). In terms of maximum drawdown, BTMD dropped -87.13% vs EXEL's -97.38%.
EXEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTMD и EXEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор