PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTDPY с PSMMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BTDPY и PSMMY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BTDPY с PSMMY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barratt Developments PLC (BTDPY) и Persimmon Plc (PSMMY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTDPY или PSMMY.

Доходность

Сравнение доходности BTDPY и PSMMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barratt Developments PLC (BTDPY) и Persimmon Plc (PSMMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTDPY:

0.01

PSMMY:

0.07

Коэф-т Сортино

BTDPY:

0.18

PSMMY:

0.32

Коэф-т Омега

BTDPY:

1.02

PSMMY:

1.04

Коэф-т Кальмара

BTDPY:

-0.02

PSMMY:

0.04

Коэф-т Мартина

BTDPY:

-0.04

PSMMY:

0.11

Индекс Язвы

BTDPY:

17.27%

PSMMY:

21.98%

Дневная вол-ть

BTDPY:

30.53%

PSMMY:

33.81%

Макс. просадка

BTDPY:

-63.09%

PSMMY:

-68.40%

Текущая просадка

BTDPY:

-27.52%

PSMMY:

-49.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTDPY:

$8.84B

PSMMY:

$5.76B

EPS

BTDPY:

$0.28

PSMMY:

$2.22

Коэффициент P/E

BTDPY:

44.11

PSMMY:

16.23

Коэффициент PEG

BTDPY:

0.34

PSMMY:

0.89

Коэффициент P/S

BTDPY:

1.93

PSMMY:

1.80

Коэффициент P/B

BTDPY:

0.84

PSMMY:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

BTDPY:

$2.32B

PSMMY:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTDPY:

$450.50M

PSMMY:

$465.10M

EBITDA (12 мес.)

BTDPY:

$263.50M

PSMMY:

$350.45M

Доходность по периодам

С начала года, BTDPY показывает доходность 13.92%, что значительно ниже, чем у PSMMY с доходностью 20.04%.

BTDPY

С начала года

13.92%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

15.51%

1 год

0.37%

3 года

5.98%

5 лет

5.64%

10 лет

N/A

PSMMY

С начала года

20.04%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

12.63%

1 год

2.10%

3 года

-8.32%

5 лет

-1.27%

10 лет

2.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barratt Developments PLC

Persimmon Plc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTDPY и PSMMY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTDPY
Ранг риск-скорректированной доходности BTDPY, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTDPY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTDPY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTDPY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTDPY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTDPY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
PSMMY
Ранг риск-скорректированной доходности PSMMY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSMMY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMMY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMMY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMMY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMMY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTDPY c PSMMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barratt Developments PLC (BTDPY) и Persimmon Plc (PSMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTDPY на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа PSMMY равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTDPY и PSMMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTDPY и PSMMY

Дивидендная доходность BTDPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности PSMMY в 4.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTDPY
Barratt Developments PLC		3.63%3.77%5.87%9.30%4.04%1.39%6.06%9.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSMMY
Persimmon Plc		4.31%5.17%5.43%20.80%8.41%11.72%8.53%13.29%4.47%7.20%4.71%4.86%

Просадки

Сравнение просадок BTDPY и PSMMY

Максимальная просадка BTDPY за все время составила -63.09%, что меньше максимальной просадки PSMMY в -68.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDPY и PSMMY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BTDPY и PSMMY

Barratt Developments PLC (BTDPY) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Persimmon Plc (PSMMY) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что BTDPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTDPY и PSMMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barratt Developments PLC и Persimmon Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.32B
941.50M
(BTDPY) Общая выручка
(PSMMY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию