- ISIN
- US0683341012
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Residential Construction
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.01B
- Enterprise Value
- $4.89B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.46
- Коэффициент P/E
- 15.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.51B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.61B
- EBITDA (12 мес.)
- $867.32M
- Годовой диапазон
- $6.47 - $13.18
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.30%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BTDPY
Barratt Developments PLC (BTDPY) снизился на 33.3% с начала года. По цене $7 за акцию BTDPY торгуется на 47.7% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BTDPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $433.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Barratt Developments PLC (BTDPY) показал доход в -33.25% с начала года и -39.77% за последние 12 месяцев.
Barratt Developments PLC
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -33.25%
- 6 месяцев
- -31.30%
- 1 год
- -39.77%
- 3 года*
- -12.60%
- 5 лет*
- -15.42%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность BTDPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +30.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -45.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BTDPY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 15 окт. 2019 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -20.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.56% | -10.00% | -28.81% | 0.76% | 3.65% | -2.75% | -33.25% | ||||||
| 2025 | 1.41% | -5.92% | 2.50% | 16.07% | -2.35% | 2.18% | -21.70% | -1.51% | 9.01% | -3.34% | 5.42% | 0.19% | -2.80% |
| 2024 | -5.70% | -13.50% | 3.97% | -4.45% | 10.79% | -7.15% | 13.42% | -1.86% | -1.50% | -8.79% | -4.14% | 1.98% | -18.51% |
| 2023 | 20.21% | -0.35% | 2.72% | 10.19% | -8.96% | -7.33% | 10.92% | -2.63% | -0.93% | -7.22% | 30.11% | 10.19% | 62.83% |
| 2022 | -18.43% | -1.39% | -14.93% | -10.33% | 3.69% | -11.85% | 10.66% | -19.84% | -17.45% | 16.09% | 10.68% | -2.46% | -48.53% |
| 2021 | -4.01% | 6.18% | 23.48% | -5.33% | -1.65% | -8.48% | 1.62% | 3.06% | -10.00% | 1.12% | 2.54% | 9.51% | 14.79% |
Метрики бенчмарка
Barratt Developments PLC has an annualized alpha of -3.98%, beta of 0.80, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 2018.
- This stock participated in 143.78% of S&P 500 Index downside but only 86.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.98%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 86.82%
- Участие в снижении
- 143.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BTDPY имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Barratt Developments PLC (BTDPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BTDPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.41 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.98 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 13.78 | -15.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Barratt Developments PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.47 | $0.42 | $0.84 | $0.89 | $0.79 | $0.00 | $1.08 | $0.87 |
Дивидендный доход | 6.72% | 4.47% | 3.72% | 5.81% | 9.34% | 3.88% | 0.00% | 5.25% | 6.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Barratt Developments PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Barratt Developments PLC дивидендная доходность составляет 6.72%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Barratt Developments PLC коэффициент выплат составляет 138.65%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Barratt Developments PLC показал максимальную просадку в 65.39%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Barratt Developments PLC составляет 60.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -65.39%окт. 2022 г. | 2y 7mo | — | 6y 3moфевр. 2020 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.44%дек. 2018 г. | 1mo 29d | 1mo 16d | 3mo 15dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -17.93%июнь 2019 г. | 1mo 22d | 3mo 26d | 5mo 18dапр. 2019 г. - окт. 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -9.87%окт. 2019 г. | 7d | 26d | 1mo 3dокт. 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -9.66%март 2019 г. | 16d | 5d | 21dмарт 2019 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| BTDPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.39% | -56.78% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.24% | -9.10% | -39.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.63% | -18.90% | -32.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -25.43% | -37.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.69% | -0.33% | -60.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.37% | -10.72% | -21.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.54% | 1.97% | +25.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Barratt Developments PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Barratt Developments PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BTDPY в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у BTDPY коэффициент P/E составляет 15.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BTDPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у BTDPY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BTDPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у BTDPY коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BTDPY
Добавьте Barratt Developments PLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BTDPY