Сравнение BTCE.DE с ARKY
BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) and ARKY (ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. BTCE.DE charges 2.00%/yr vs 1.00%/yr for ARKY.
Доходность
Сравнение доходности BTCE.DE и ARKY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCE.DE торгуется в EUR, в то время как ARKY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
BTCE.DE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -20.95%
- С начала года
- -27.02%
- 6 месяцев
- -28.72%
- 1 год
- -41.08%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
ARKY
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCE.DE и ARKY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -7.32% |
ARKY ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF | 2.55% |
Correlation
The correlation between BTCE.DE and ARKY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCE.DE vs. ARKY — Ранг доходности на риск
BTCE.DE
ARKY
Сравнение BTCE.DE c ARKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) и ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF (ARKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCE.DE | ARKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCE.DE | ARKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.47 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок BTCE.DE и ARKY
Максимальная просадка BTCE.DE за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки ARKY в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCE.DE и ARKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCE.DE | ARKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -2.84% | -71.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.27% | -0.50% | -48.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.28% | -1.24% | -29.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCE.DE и ARKY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCE.DE | ARKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 5.83% | +33.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.58% | 5.83% | +46.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.85% | 5.83% | +52.02% |
Сравнение комиссий BTCE.DE и ARKY
BTCE.DE берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии ARKY в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCE.DE и ARKY
Ни BTCE.DE, ни ARKY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCE.DE and ARKY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARKY is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKY is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.
They also come from different issuers: ETC Issuance and ARK. Their fees differ too: 2.00% for BTCE.DE and 1.00% for ARKY.
Подберите оптимальное распределение для BTCE.DE и ARKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор