Сравнение BTCC.TO с CCCX-B.TO
BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) and CCCX-B.TO (CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF (CAD)) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BTCC.TO charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for CCCX-B.TO.
Доходность
Сравнение доходности BTCC.TO и CCCX-B.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC.TO показывает доходность -28.70%, что значительно выше, чем у CCCX-B.TO с доходностью -31.24%.
BTCC.TO
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -22.44%
- С начала года
- -28.70%
- 6 месяцев
- -32.68%
- 1 год
- -41.59%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
CCCX-B.TO
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -20.20%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -36.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC.TO и CCCX-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | -28.70% | -22.66% |
CCCX-B.TO CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF (CAD) | -31.24% | -27.81% |
Correlation
The correlation between BTCC.TO and CCCX-B.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC.TO vs. CCCX-B.TO — Ранг доходности на риск
BTCC.TO
CCCX-B.TO
Сравнение BTCC.TO c CCCX-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF (CAD) (CCCX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC.TO | CCCX-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC.TO | CCCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -1.27 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC.TO и CCCX-B.TO
Максимальная просадка BTCC.TO за все время составила -77.80%, что больше максимальной просадки CCCX-B.TO в -55.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC.TO и CCCX-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC.TO | CCCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.80% | -55.41% | -22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.64% | -55.41% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.64% | -33.16% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC.TO и CCCX-B.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC.TO | CCCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.35% | 47.23% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.44% | 47.23% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.80% | 47.23% | +9.57% |
Сравнение комиссий BTCC.TO и CCCX-B.TO
BTCC.TO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CCCX-B.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC.TO и CCCX-B.TO
Ни BTCC.TO, ни CCCX-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCC.TO and CCCX-B.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCCX-B.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCCX-B.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for BTCC.TO.
They also come from different issuers: Purpose Investments and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 1.00% for BTCC.TO and 0.50% for CCCX-B.TO.
Подберите оптимальное распределение для BTCC.TO и CCCX-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор