Сравнение BSMZ с MYMF
BSMZ (Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF) and MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. BSMZ is passively managed, while MYMF is actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BSMZ charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for MYMF.
Доходность
Сравнение доходности BSMZ и MYMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMZ показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у MYMF с доходностью 0.88%.
BSMZ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYMF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMZ и MYMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 1.48% | 1.66% |
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 0.88% | 0.61% |
Correlation
The correlation between BSMZ and MYMF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMZ vs. MYMF — Ранг доходности на риск
BSMZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MYMF
Сравнение BSMZ c MYMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF (BSMZ) и State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMZ | MYMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMZ и MYMF
Максимальная просадка BSMZ за все время составила -3.26%, что больше максимальной просадки MYMF в -2.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMZ и MYMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMZ | MYMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.26% | -2.02% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.02% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.17% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMZ и MYMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMZ | MYMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 0.70% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 1.60% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 1.60% | +2.11% |
Сравнение комиссий BSMZ и MYMF
BSMZ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MYMF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMZ и MYMF
Дивидендная доходность BSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности MYMF в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 2.36% | 0.68% | 0.00% |
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 2.46% | 2.80% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
BSMZ and MYMF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMZ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMZ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for MYMF.
MYMF has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 2.36% for BSMZ.
They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.18% for BSMZ and 0.20% for MYMF.
Подберите оптимальное распределение для BSMZ и MYMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор