Сравнение BSJT с NHYB
BSJT (Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJT tracks the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index while NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BSJT charges 0.42%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности BSJT и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJT показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у NHYB с доходностью 1.96%.
BSJT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJT и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | 1.45% | 1.30% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.96% | 1.24% |
Correlation
The correlation between BSJT and NHYB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJT vs. NHYB — Ранг доходности на риск
BSJT
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSJT c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJT | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSJT и NHYB
Максимальная просадка BSJT за все время составила -19.62%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJT и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJT | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.62% | -2.40% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.15% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -0.36% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJT и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJT | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 3.62% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.16% | 3.62% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 3.62% | +4.54% |
Сравнение комиссий BSJT и NHYB
BSJT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJT и NHYB
Дивидендная доходность BSJT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности NHYB в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | 6.69% | 6.77% | 6.65% | 6.42% | 5.45% | 1.20% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSJT and NHYB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.42% for BSJT.
BSJT has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 4.24% for NHYB.
BSJT tracks Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index, while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Invesco and Nuveen. Their fees differ too: 0.42% for BSJT and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для BSJT и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор