PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRX с LLC.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRX с LLC.AX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BRX (Brixmor Property Group Inc.) and LLC.AX (Lendlease Group) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BRX in REIT - Retail, LLC.AX in Real Estate - Diversified. Over the past 10 years, BRX returned 7.10%/yr vs -13.42%/yr for LLC.AX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRX и LLC.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brixmor Property Group Inc. (BRX) и Lendlease Group (LLC.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BRX торгуется в USD, в то время как LLC.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLC.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRX показывает доходность 20.86%, что значительно выше, чем у LLC.AX с доходностью -48.24%. За последние 10 лет акции BRX превзошли акции LLC.AX по среднегодовой доходности: 7.10% против -13.42% соответственно.

BRX

1 день
2.08%
1 месяц
3.82%
С начала года
20.86%
6 месяцев
25.80%
1 год
26.55%
3 года*
19.44%
5 лет*
10.60%
10 лет*
7.10%

LLC.AX

1 день
-2.67%
1 месяц
-22.22%
С начала года
-48.24%
6 месяцев
-47.57%
1 год
-50.48%
3 года*
-27.52%
5 лет*
-27.17%
10 лет*
-13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRX и LLC.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRX
Brixmor Property Group Inc.		20.86%-1.67%25.19%7.71%-6.79%60.29%-19.44%56.89%-15.93%-19.54%
LLC.AX
Lendlease Group		-48.24%-6.38%-22.20%-2.86%-30.18%-21.27%-16.71%54.97%-33.40%26.36%

Correlation

The correlation between BRX and LLC.AX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г.

0.11

The correlation between BRX and LLC.AX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brixmor Property Group Inc.

Lendlease Group

Часто сравнивают с BRX:
BRX с KIMBRX с REGBRX с DBRGBRX с SPGBRX с EPRTBRX с EGPBRX с SPY
Часто сравнивают с LLC.AX:
LLC.AX с COV.PALLC.AX с WDP.BRLLC.AX с EQIXLLC.AX с GMG.AXLLC.AX с CURBLLC.AX с AOO.FLLC.AX с CLILF

Доходность на риск

BRX vs. LLC.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRX
Ранг доходности на риск BRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LLC.AX
Ранг доходности на риск LLC.AX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLC.AX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLC.AX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRX c LLC.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brixmor Property Group Inc. (BRX) и Lendlease Group (LLC.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRXLLC.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
-1.70

+3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
-2.69

+5.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.68

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.96

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

-2.36

+9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRX vs. LLC.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа LLC.AX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRX и LLC.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRXLLC.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

-1.70

+3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.90

+1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

-0.41

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.21

+0.47

Просадки

Сравнение просадок BRX и LLC.AX

Максимальная просадка BRX за все время составила -66.54%, что меньше максимальной просадки LLC.AX в -86.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRX и LLC.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRXLLC.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.54%

-86.51%

+19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-52.64%

+40.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-66.85%

+44.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.59%

-79.63%

+48.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.54%

-86.51%

+19.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-86.51%

+85.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-39.95%

+24.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

21.44%

-17.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BRX и LLC.AX

Текущая волатильность для Brixmor Property Group Inc. (BRX) составляет 5.45%, в то время как у Lendlease Group (LLC.AX) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что BRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLC.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRXLLC.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

12.62%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

23.67%

-11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

29.71%

-11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.91%

30.28%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.11%

32.64%

+1.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRX и LLC.AX

Дивидендная доходность BRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности LLC.AX в 9.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRX
Brixmor Property Group Inc.		3.84%4.39%3.92%4.47%4.23%3.38%3.44%5.18%7.49%5.57%4.01%3.49%
LLC.AX
Lendlease Group		9.34%4.42%2.57%2.14%2.04%2.53%2.54%2.39%5.93%4.04%4.10%3.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRX и LLC.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brixmor Property Group Inc. и Lendlease Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BRX значения в USD, LLC.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

BRX and LLC.AX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRX и LLC.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор