PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK.TO с BCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRK.TO с BCE.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) и BCE Inc. (BCE.TO).

Доходность

Сравнение доходности BRK.TO и BCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) и BCE Inc. (BCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRK.TO и BCE.TO

2026 (YTD)2025
BRK.TO
Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)		-5.52%3.71%
BCE.TO
BCE Inc.		5.35%-2.22%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, BRK.TO показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у BCE.TO с доходностью 5.35%.

BRK.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-4.85%
1 год
-13.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCE.TO

1 день
-3.40%
1 месяц
-4.51%
С начала года
5.35%
6 месяцев
7.80%
1 год
15.02%
3 года*
-11.19%
5 лет*
-3.53%
10 лет*
0.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)

BCE Inc.

Часто сравнивают с BRK.TO:
BRK.TO с BRK-BBRK.TO с QQQBRK.TO с VFV.TOBRK.TO с VOOBRK.TO с BNBRK.TO с XEQT.TOBRK.TO с RY
Часто сравнивают с BCE.TO:
BCE.TO с T.TOBCE.TO с RCI-B.TOBCE.TO с ENB.TOBCE.TO с DOL.TOBCE.TO с BN.TOBCE.TO с CCA.TOBCE.TO с VDY.TO

Доходность на риск

BRK.TO vs. BCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK.TO
Ранг доходности на риск BRK.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK.TO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BCE.TO
Ранг доходности на риск BCE.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK.TO c BCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) и BCE Inc. (BCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK.TOBCE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.76

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

1.18

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.15

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

0.94

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

1.74

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK.TO vs. BCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK.TO на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа BCE.TO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK.TO и BCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK.TOBCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.76

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

—

—

Корреляция

Корреляция между BRK.TO и BCE.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK.TO и BCE.TO

BRK.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK.TO
Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCE.TO
BCE Inc.		5.14%7.06%11.98%7.42%6.19%5.32%6.12%5.27%5.60%4.76%4.71%4.86%

Просадки

Сравнение просадок BRK.TO и BCE.TO

Максимальная просадка BRK.TO за все время составила -15.09%, что меньше максимальной просадки BCE.TO в -297.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK.TO и BCE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BRK.TOBCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.09%

-297.40%

+282.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-10.81%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-221.13%

+207.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-135.12%

+126.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

5.82%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK.TO и BCE.TO

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) составляет 3.98%, в то время как у BCE Inc. (BCE.TO) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что BRK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRK.TOBCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.60%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

12.61%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

20.37%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

16.89%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

17.38%

+0.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRK.TO и BCE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) и BCE Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.60B5.80B6.00B6.20B6.40BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.40B
(BRK.TO) Общая выручка
(BCE.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию