Сравнение BPCL.NS с BSE.NS
BPCL.NS (Bharat Petroleum Corporation Limited) and BSE.NS (BSE Limited) are both stocks. BPCL.NS operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while BSE.NS operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, BPCL.NS returned 35.10%/yr vs 112.54%/yr for BSE.NS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BPCL.NS и BSE.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPCL.NS показывает доходность -19.01%, что значительно ниже, чем у BSE.NS с доходностью 53.53%.
BPCL.NS
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -19.01%
- 6 месяцев
- -14.81%
- 1 год
- 1.13%
- 3 года*
- 59.81%
- 5 лет*
- 35.10%
- 10 лет*
- 45.07%
BSE.NS
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 53.53%
- 6 месяцев
- 47.76%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- 180.30%
- 5 лет*
- 112.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPCL.NS и BSE.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPCL.NS Bharat Petroleum Corporation Limited | -19.01% | 38.74% | 167.90% | 53.25% | -8.76% | 50.41% | -13.49% | 51.95% | -22.26% | 125.26% |
BSE.NS BSE Limited | 53.53% | 48.65% | 141.07% | 313.56% | -12.82% | 226.36% | 36.93% | -4.65% | -0.49% | -8.61% |
Correlation
The correlation between BPCL.NS and BSE.NS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPCL.NS vs. BSE.NS — Ранг доходности на риск
BPCL.NS
BSE.NS
Сравнение BPCL.NS c BSE.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL.NS) и BSE Limited (BSE.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPCL.NS | BSE.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.74 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 4.12 | -4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPCL.NS и BSE.NS
Максимальная просадка BPCL.NS за все время составила -60.17%, примерно равная максимальной просадке BSE.NS в -58.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPCL.NS и BSE.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPCL.NS | BSE.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.17% | -58.70% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.13% | -27.66% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.59% | -36.49% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -58.70% | +24.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.13% | -8.23% | -13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -16.12% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.68% | 14.57% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPCL.NS и BSE.NS
Текущая волатильность для Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL.NS) составляет 10.30%, в то время как у BSE Limited (BSE.NS) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что BPCL.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSE.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPCL.NS | BSE.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 10.99% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.83% | 30.12% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.90% | 41.39% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.72% | 50.29% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.61% | 43.49% | +14.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPCL.NS и BSE.NS
Дивидендная доходность BPCL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, тогда как BSE.NS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPCL.NS Bharat Petroleum Corporation Limited | 7.44% | 4.56% | 3.59% | 11.10% | 6.66% | 43.58% | 8.66% | 7.73% | 11.58% | 16.74% |
BSE.NS BSE Limited | 0.00% | 0.23% | 0.28% | 0.54% | 2.48% | 3.28% | 8.24% | 14.96% | 43.11% | 9.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BPCL.NS и BSE.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bharat Petroleum Corporation Limited и BSE Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BPCL.NS and BSE.NS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BPCL.NS и BSE.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор