Сравнение BP.L с AV.L
BP.L (BP plc) and AV.L (Aviva plc) are both stocks. BP.L operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while AV.L operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BP.L returned 10.24%/yr vs 6.59%/yr for AV.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BP.L и AV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BP.L показывает доходность 26.60%, что значительно выше, чем у AV.L с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции BP.L превзошли акции AV.L по среднегодовой доходности: 10.24% против 6.59% соответственно.
BP.L
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 26.60%
- 6 месяцев
- 24.74%
- 1 год
- 48.08%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 10.24%
AV.L
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение доходности по годам BP.L и AV.L
Correlation
The correlation between BP.L and AV.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.38 |
The correlation between BP.L and AV.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BP.L:
£83.71B
AV.L:
£23.50B
BP.L:
$0.20
AV.L:
£0.49
BP.L:
35.80
AV.L:
12.84
BP.L:
3.20
AV.L:
0.46
BP.L:
0.58
AV.L:
0.25
BP.L:
2.00
AV.L:
2.42
BP.L:
$193.54B
AV.L:
£80.81B
BP.L:
$42.27B
AV.L:
£84.57B
BP.L:
$35.50B
AV.L:
£2.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BP.L vs. AV.L — Ранг доходности на риск
BP.L
AV.L
Сравнение BP.L c AV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP plc (BP.L) и Aviva plc (AV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BP.L | AV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 0.82 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 1.85 | +7.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BP.L и AV.L
Максимальная просадка BP.L за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки AV.L в -59.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP.L и AV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BP.L | AV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -59.13% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -12.23% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.64% | -12.83% | -22.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -39.21% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.14% | -59.13% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -5.71% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -16.09% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 5.41% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BP.L и AV.L
BP plc (BP.L) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Aviva plc (AV.L) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что BP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BP.L | AV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 5.33% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 16.08% | +8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.61% | 20.20% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 25.92% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.67% | 27.62% | +3.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BP.L и AV.L
Дивидендная доходность BP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности AV.L в 6.26%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BP.L и AV.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BP plc и Aviva plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BP.L и AV.L
BP.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила о валовой прибыли в 12.32B при выручке в 51.14B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
AV.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила о валовой прибыли в 38.52B при выручке в 38.52B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BP.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила об операционной прибыли в 9.02B при выручке в 51.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
AV.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила об операционной прибыли в 576.00M при выручке в 38.52B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
BP.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила о чистой прибыли в 3.76B при выручке в 51.14B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
AV.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила о чистой прибыли в 226.00M при выручке в 38.52B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
BP.L and AV.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BP.L и AV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор