PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOEG с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOEG с NVDG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, BOEG returned -4.03% vs 26.25% for NVDG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BOEG и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOEG показывает доходность -9.75%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью -2.91%.

BOEG

1 день
-2.13%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-9.75%
6 месяцев
-11.04%
1 год
-4.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDG

1 день
-2.92%
1 месяц
-19.09%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-5.36%
1 год
26.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOEG и NVDG

2026 (YTD)2025
BOEG
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF		-9.75%6.85%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-2.91%46.66%

Correlation

The correlation between BOEG and NVDG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с BOEG:
BOEG с TERGBOEG с BMNGBOEG с PLTGBOEG с ADBGBOEG с COTGBOEG с NBIGBOEG с CRMG
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с HOOGNVDG с NVII

Доходность на риск

BOEG vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOEG
Ранг доходности на риск BOEG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOEG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOEG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOEG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOEG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOEG: 88
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOEG c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOEGNVDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.38

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
1.00

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.12

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.62

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

1.33

-1.50

BOEG vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOEG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOEG и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOEG и NVDG

Максимальная просадка BOEG за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOEG и NVDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOEGNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-66.19%

+19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.47%

-42.72%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.24%

-33.33%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.66%

-23.10%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.64%

19.80%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BOEG и NVDG

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) составляет 21.94%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что BOEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOEGNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.94%

25.96%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.89%

52.33%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.38%

70.14%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.91%

90.40%

-26.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.91%

90.40%

-26.49%

Сравнение комиссий BOEG и NVDG

И BOEG, и NVDG имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOEG и NVDG

BOEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.17%.

ПозицияTTM2025
BOEG
Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF		0.00%0.00%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		12.17%11.81%

Часто задаваемые вопросы

BOEG and NVDG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDG has higher volatility (25.96%) compared to BOEG (21.94%). In terms of maximum drawdown, BOEG dropped -46.47% vs NVDG's -66.19%.

On 1-year performance, NVDG leads with 26.25% vs -4.03% for BOEG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, BOEG has been the lower-risk option at 21.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 26.25% return vs -4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOEG and NVDG have the same expense ratio: 0.75% per year.

NVDG has the higher dividend yield at 12.17%, compared with 0.00% for BOEG.

NVDG currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOEG и NVDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор