Сравнение BNS.TO с K.TO
BNS.TO (The Bank of Nova Scotia) and K.TO (Kinross Gold Corporation) are both stocks. BNS.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while K.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, BNS.TO returned 11.81%/yr vs 19.71%/yr for K.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNS.TO и K.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNS.TO показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у K.TO с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции BNS.TO уступали акциям K.TO по среднегодовой доходности: 11.81% против 19.71% соответственно.
BNS.TO
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 12.03%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 66.87%
- 3 года*
- 28.19%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- 11.81%
K.TO
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -16.49%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 69.94%
- 3 года*
- 79.11%
- 5 лет*
- 32.58%
- 10 лет*
- 19.71%
Сравнение доходности по годам BNS.TO и K.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 18.59% | 38.75% | 27.51% | 3.68% | -22.84% | 37.98% | -0.30% | 11.80% | -12.26% | 12.80% |
K.TO Kinross Gold Corporation | -7.26% | 191.80% | 69.08% | 49.14% | -22.75% | -20.24% | 52.79% | 40.00% | -18.82% | 29.36% |
Correlation
The correlation between BNS.TO and K.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.09 |
The correlation between BNS.TO and K.TO shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BNS.TO:
CA$144.67B
K.TO:
CA$43.06B
BNS.TO:
CA$7.57
K.TO:
$2.36
BNS.TO:
15.51
K.TO:
10.83
BNS.TO:
2.43
K.TO:
3.90
BNS.TO:
1.87
K.TO:
3.39
BNS.TO:
CA$61.04B
K.TO:
$7.97B
BNS.TO:
CA$33.58B
K.TO:
$4.26B
BNS.TO:
CA$13.09B
K.TO:
$5.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNS.TO vs. K.TO — Ранг доходности на риск
BNS.TO
K.TO
Сравнение BNS.TO c K.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNS.TO | K.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.25 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | 1.94 | +3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.73 | 5.71 | +17.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNS.TO и K.TO
Максимальная просадка BNS.TO за все время составила -52.27%, что меньше максимальной просадки K.TO в -92.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNS.TO и K.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNS.TO | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.27% | -92.37% | +40.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -36.29% | +24.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.12% | -36.29% | +18.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | -56.63% | +21.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.95% | -68.36% | +29.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -30.94% | +30.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -55.98% | +46.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 12.29% | -9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNS.TO и K.TO
Текущая волатильность для The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) составляет 4.70%, в то время как у Kinross Gold Corporation (K.TO) волатильность равна 18.19%. Это указывает на то, что BNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с K.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNS.TO | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 18.19% | -13.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 39.35% | -27.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 50.98% | -35.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 42.47% | -26.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 45.61% | -26.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNS.TO и K.TO
Дивидендная доходность BNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности K.TO в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 3.75% | 4.27% | 5.49% | 6.48% | 4.61% | 5.14% | 5.23% | 3.60% | 4.91% | 3.82% | 3.91% | 6.11% |
K.TO Kinross Gold Corporation | 0.56% | 0.45% | 1.23% | 2.04% | 2.68% | 1.63% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNS.TO и K.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of Nova Scotia и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNS.TO и K.TO
BNS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.19B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
K.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
BNS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.19B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
K.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
BNS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.60B при выручке в 17.19B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
K.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 843.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
BNS.TO and K.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNS.TO и K.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор