Сравнение BMNU с BRKL
BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) and BRKL (Corgi BRKB 2x Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their -0.14 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BMNU charges 1.50%/yr vs 0.45%/yr for BRKL.
Доходность
Сравнение доходности BMNU и BRKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BMNU
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 29.92%
- 6 месяцев
- -50.43%
- С начала года
- -75.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BRKL
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.47M | $37.40M | $105.88M | |
| $8.20K | $16.10K | $16.10K |
Сравнение доходности по годам BMNU и BRKL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 29.92% |
BRKL Corgi BRKB 2x Daily ETF | 4.11% |
Correlation
The correlation between BMNU and BRKL is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BMNU c BRKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) и Corgi BRKB 2x Daily ETF (BRKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNU и BRKL
Максимальная просадка BMNU за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки BRKL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNU и BRKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNU | BRKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -7.03% | -91.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.05% | 0.00% | -97.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.90% | -3.57% | -79.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNU и BRKL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNU | BRKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.47% | 29.20% | +153.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.47% | 29.20% | +153.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.47% | 29.20% | +153.27% |
Сравнение комиссий BMNU и BRKL
BMNU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BRKL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNU и BRKL
Ни BMNU, ни BRKL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BMNU and BRKL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
BMNU and BRKL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and Corgi. Their fees differ too: 1.50% for BMNU and 0.45% for BRKL.
Подберите оптимальное распределение для BMNU и BRKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор