Сравнение BLSG с NBIL
BLSG (Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF) and NBIL (GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BLSG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for NBIL.
Доходность
Сравнение доходности BLSG и NBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLSG показывает доходность -74.44%, что значительно ниже, чем у NBIL с доходностью 119.49%.
BLSG
- 1 день
- -13.69%
- 1 месяц
- -24.02%
- 6 месяцев
- -73.74%
- С начала года
- -74.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIL
- 1 день
- -28.00%
- 1 месяц
- -63.30%
- 6 месяцев
- 46.24%
- С начала года
- 119.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLSG и NBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | -74.44% | -58.81% |
NBIL GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF | 119.49% | -56.65% |
Correlation
The correlation between BLSG and NBIL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BLSG c NBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF (BLSG) и GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLSG и NBIL
Максимальная просадка BLSG за все время составила -90.65%, что больше максимальной просадки NBIL в -77.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLSG и NBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLSG | NBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.65% | -77.87% | -12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.78% | -68.57% | -21.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.18% | -42.65% | -21.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLSG и NBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLSG | NBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.24% | 203.75% | -56.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.24% | 203.75% | -56.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.24% | 203.75% | -56.51% |
Сравнение комиссий BLSG и NBIL
BLSG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NBIL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLSG и NBIL
Ни BLSG, ни NBIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BLSG and NBIL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for NBIL.
BLSG and NBIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for BLSG and 1.50% for NBIL.
Подберите оптимальное распределение для BLSG и NBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор