Сравнение BKNU с MVLL
BKNU (T-Rex 2X Long BKNG Daily Target ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. BKNU is actively managed, while MVLL is passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BKNU и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKNU
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- 9.51%
- 1 месяц
- 210.19%
- С начала года
- 932.29%
- 6 месяцев
- 650.49%
- 1 год
- 1,188.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKNU и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKNU T-Rex 2X Long BKNG Daily Target ETF | -39.53% | -14.43% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 932.29% | 25.81% |
Correlation
The correlation between BKNU and MVLL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKNU vs. MVLL — Ранг доходности на риск
BKNU
MVLL
Сравнение BKNU c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long BKNG Daily Target ETF (BKNU) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKNU | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 3.62 | — |
Просадки
Сравнение просадок BKNU и MVLL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKNU | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -59.02% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -22.35% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKNU и MVLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKNU | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 60.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 96.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 133.35% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 139.62% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 139.62% | — |
Сравнение комиссий BKNU и MVLL
И BKNU, и MVLL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKNU и MVLL
Ни BKNU, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BKNU and MVLL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKNU and MVLL have the same expense ratio: 1.50% per year.
BKNU and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для BKNU и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор