Сравнение BKCG.L с PIGI.L
BKCG.L (Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating) and PIGI.L (HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Global X and HANetf respectively. Both are passively managed. Over the past year, BKCG.L returned 99.27% vs 15.61% for PIGI.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BKCG.L charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for PIGI.L.
Доходность
Сравнение доходности BKCG.L и PIGI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BKCG.L торгуется в GBP, в то время как PIGI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PIGI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BKCG.L показывает доходность 35.75%, что значительно выше, чем у PIGI.L с доходностью 6.14%.
BKCG.L
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 35.75%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 99.27%
- 3 года*
- 56.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIGI.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCG.L и PIGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKCG.L Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 35.75% | 88.08% |
PIGI.L HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF | 6.14% | 12.66% |
Correlation
The correlation between BKCG.L and PIGI.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCG.L vs. PIGI.L — Ранг доходности на риск
BKCG.L
PIGI.L
Сравнение BKCG.L c PIGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (PIGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCG.L | PIGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.59 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 8.80 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCG.L | PIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.91 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 2.09 | -1.93 |
Просадки
Сравнение просадок BKCG.L и PIGI.L
Максимальная просадка BKCG.L за все время составила -82.56%, что больше максимальной просадки PIGI.L в -6.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG.L и PIGI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCG.L | PIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.56% | -6.15% | -76.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.08% | -6.15% | -47.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.72% | -0.33% | -25.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.37% | -1.17% | -42.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 1.81% | +28.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCG.L и PIGI.L
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (PIGI.L) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что BKCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCG.L | PIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 1.33% | +17.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.66% | 6.15% | +39.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.15% | 8.36% | +58.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.54% | 8.46% | +66.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.54% | 8.46% | +66.08% |
Сравнение комиссий BKCG.L и PIGI.L
BKCG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PIGI.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCG.L и PIGI.L
Ни BKCG.L, ни PIGI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BKCG.L and PIGI.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKCG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKCG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for PIGI.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Global X and HANetf. Their fees differ too: 0.50% for BKCG.L and 0.69% for PIGI.L.
Подберите оптимальное распределение для BKCG.L и PIGI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор