Сравнение BKCG.L с BLKC
BKCG.L (Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating) and BLKC (Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF) are both exchange-traded funds - BKCG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while BLKC is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCG.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for BLKC.
Доходность
Сравнение доходности BKCG.L и BLKC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BKCG.L торгуется в GBP, в то время как BLKC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BLKC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
BKCG.L
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 35.75%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 99.27%
- 3 года*
- 56.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLKC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCG.L и BLKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCG.L Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 35.75% | 23.16% | 6.98% | 308.24% | -77.39% |
BLKC Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF | -12.58% | 5.69% | 49.39% | 117.40% | -50.26% |
Correlation
The correlation between BKCG.L and BLKC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between BKCG.L and BLKC has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCG.L vs. BLKC — Ранг доходности на риск
BKCG.L
BLKC
Сравнение BKCG.L c BLKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) и Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCG.L | BLKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCG.L | BLKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BKCG.L и BLKC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCG.L | BLKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.56% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.72% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.37% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCG.L и BLKC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCG.L | BLKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.15% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.54% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.54% | — | — |
Сравнение комиссий BKCG.L и BLKC
BKCG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BLKC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCG.L и BLKC
BKCG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLKC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCG.L Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLKC Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF | 4.39% | 7.72% | 19.66% | 1.92% | 5.40% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
BKCG.L and BLKC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKCG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKCG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for BLKC.
BKCG.L is categorized as Technology Equities, while BLKC is Cryptocurrency. BKCG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while BLKC tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for BKCG.L and 0.60% for BLKC.
Подберите оптимальное распределение для BKCG.L и BLKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор