Сравнение BKCC.TO с INTY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO).
BKCC.TO и INTY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г.. INTY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 янв. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности BKCC.TO и INTY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKCC.TO и INTY.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | -0.40% |
INTY.TO Evolve International Equity UltraYield ETF | -7.77% |
Доходность по периодам
BKCC.TO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 33.59%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 8.51%
INTY.TO
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKCC.TO и INTY.TO
BKCC.TO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии INTY.TO в 0.60%.
Доходность на риск
BKCC.TO vs. INTY.TO — Ранг доходности на риск
BKCC.TO
INTY.TO
Сравнение BKCC.TO c INTY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCC.TO | INTY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.94 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.88 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCC.TO | INTY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -1.40 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между BKCC.TO и INTY.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCC.TO и INTY.TO
Дивидендная доходность BKCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности INTY.TO в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 9.64% | 10.43% | 12.30% | 10.93% | 8.23% | 5.52% | 5.92% | 5.44% | 6.24% | 5.76% | 5.79% | 7.35% |
INTY.TO Evolve International Equity UltraYield ETF | 4.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BKCC.TO и INTY.TO
Максимальная просадка BKCC.TO за все время составила -100.33%, что больше максимальной просадки INTY.TO в -11.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCC.TO и INTY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKCC.TO | INTY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.33% | -11.06% | -89.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -9.21% | -90.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.92% | -5.34% | -94.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCC.TO и INTY.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKCC.TO | INTY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 23.46% | -11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 23.46% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 23.46% | -6.49% |