PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCC.TO с BCCL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCC.TO с BCCL.NEO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO).

BKCC.TO и BCCL.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г.. BCCL.NEO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 21 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCC.TO и BCCL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCC.TO и BCCL.NEO

2026 (YTD)2025
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		0.86%30.50%
BCCL.NEO
Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF		-29.77%-17.22%

Доходность по периодам

С начала года, BKCC.TO показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у BCCL.NEO с доходностью -29.77%.

BKCC.TO

1 день
1.85%
1 месяц
-3.78%
С начала года
0.86%
6 месяцев
10.61%
1 год
33.59%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.57%
10 лет*
8.51%

BCCL.NEO

1 день
0.44%
1 месяц
4.83%
С начала года
-29.77%
6 месяцев
-50.39%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF

Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с XDV.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с AI.TOBKCC.TO с BANK.TOBKCC.TO с ENCC.TO
Часто сравнивают с BCCL.NEO:
BCCL.NEO с BANK.TOBCCL.NEO с HBIX.NEOBCCL.NEO с CRCY.TOBCCL.NEO с EQLI.TOBCCL.NEO с DIVOBCCL.NEO с JEPQ.TOBCCL.NEO с BKCL.TO

Сравнение комиссий BKCC.TO и BCCL.NEO

BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Доходность на риск

BKCC.TO vs. BCCL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BCCL.NEO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCC.TO c BCCL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCC.TOBCCL.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.88

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.43

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCC.TO vs. BCCL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCC.TOBCCL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.88

+0.88

Корреляция

Корреляция между BKCC.TO и BCCL.NEO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCC.TO и BCCL.NEO

Дивидендная доходность BKCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, тогда как BCCL.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		9.64%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%
BCCL.NEO
Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKCC.TO и BCCL.NEO

Максимальная просадка BKCC.TO за все время составила -100.33%, что больше максимальной просадки BCCL.NEO в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCC.TO и BCCL.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCC.TOBCCL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.33%

-57.91%

-42.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-54.81%

-45.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.92%

-20.78%

-79.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BKCC.TO и BCCL.NEO

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCC.TOBCCL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

50.92%

-39.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

50.92%

-37.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

50.92%

-33.95%