Сравнение BIP-UN.TO с ENB.TO
BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) and ENB.TO (Enbridge Inc.) are both stocks. BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while ENB.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, BIP-UN.TO returned 30.11%/yr vs 10.59%/yr for ENB.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIP-UN.TO и ENB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 14.93%, что значительно ниже, чем у ENB.TO с доходностью 23.42%. За последние 10 лет акции BIP-UN.TO превзошли акции ENB.TO по среднегодовой доходности: 30.11% против 10.59% соответственно.
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 14.93%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- 30.11%
ENB.TO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 23.42%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и ENB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 14.93% | 10.04% | 15.27% | 4.54% | 27.87% | 27.84% | 14.53% | 46.25% | -11.04% | 33.26% |
ENB.TO Enbridge Inc. | 23.42% | 14.09% | 37.18% | -3.28% | 13.96% | 29.98% | -15.30% | 29.43% | -8.30% | -8.84% |
Correlation
The correlation between BIP-UN.TO and ENB.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2009 г. | 0.26 |
The correlation between BIP-UN.TO and ENB.TO shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BIP-UN.TO:
CA$24.64B
ENB.TO:
CA$172.81B
BIP-UN.TO:
$0.91
ENB.TO:
CA$3.46
BIP-UN.TO:
42.33
ENB.TO:
22.84
BIP-UN.TO:
0.22
ENB.TO:
1.05
BIP-UN.TO:
0.74
ENB.TO:
2.22
BIP-UN.TO:
3.82
ENB.TO:
2.13
BIP-UN.TO:
$24.01B
ENB.TO:
CA$77.79B
BIP-UN.TO:
$6.49B
ENB.TO:
CA$25.33B
BIP-UN.TO:
$11.14B
ENB.TO:
CA$20.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP-UN.TO vs. ENB.TO — Ранг доходности на риск
BIP-UN.TO
ENB.TO
Сравнение BIP-UN.TO c ENB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIP-UN.TO | ENB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.30 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 8.61 | -4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIP-UN.TO и ENB.TO
Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.85%, что больше максимальной просадки ENB.TO в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и ENB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP-UN.TO | ENB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.85% | -39.47% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -9.42% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.40% | -11.56% | -26.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -21.38% | -23.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.85% | -39.47% | -7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.51% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -8.34% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 3.66% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP-UN.TO и ENB.TO
Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) составляет 4.57%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB.TO) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP-UN.TO | ENB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 5.97% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 12.62% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 15.64% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.95% | 15.69% | +17.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.57% | 22.43% | +16.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и ENB.TO
Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности ENB.TO в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.55% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
ENB.TO Enbridge Inc. | 4.84% | 5.74% | 6.00% | 7.44% | 6.50% | 6.76% | 7.96% | 5.72% | 6.33% | 4.91% | 3.75% | 4.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и ENB.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и ENB.TO
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
ENB.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.60B при выручке в 31.19B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
ENB.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.06B при выручке в 31.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
ENB.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 31.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
BIP-UN.TO and ENB.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и ENB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор