PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Brookfield Renewable Partners L.P (BEP-UN.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Brookfield Renewable Partners L.P (BEP-UN.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 6 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINBMG162581083
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Renewable

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$24.15B
Прибыль на акцию (12 мес.)-CA$0.88
PEG коэффициент3.52
Общая выручка (12 мес.)CA$4.30B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$2.43B
EBITDA (12 мес.)CA$2.76B
Годовой диапазонCA$27.00 - CA$40.84
Целевая ценаCA$41.99
Процент коротких позиций0.39%
Коэффициент коротких позиций3.18

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: BEP-UN.TO с BEPC.TO, BEP-UN.TO с AQN.TO, BEP-UN.TO с FTS, BEP-UN.TO с VDY.TO, BEP-UN.TO с BEP, BEP-UN.TO с CVX, BEP-UN.TO с BIP-UN.TO, BEP-UN.TO с CNQ.TO, BEP-UN.TO с VFV.TO, BEP-UN.TO с BAM.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Brookfield Renewable Partners L.P и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.77%
12.28%
BEP-UN.TO (Brookfield Renewable Partners L.P)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Brookfield Renewable Partners L.P показал доход в 9.98% с начала года и 22.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Brookfield Renewable Partners L.P составила 8.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.98%21.24%
1 месяц-0.22%0.55%
6 месяцев4.77%11.47%
1 год22.44%32.45%
5 лет (среднегодовая)6.80%13.43%
10 лет (среднегодовая)8.67%11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BEP-UN.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.14%-11.66%3.48%-8.25%32.91%-11.04%-0.62%-0.73%15.44%-6.08%9.98%
202313.04%-7.09%19.43%-1.85%-0.93%-4.94%-1.64%-10.25%-13.61%-2.03%17.22%3.76%5.35%
2022-6.00%7.76%12.62%-11.85%0.16%-0.58%8.07%1.78%-11.72%-8.39%-3.15%-9.72%-22.12%
20215.64%-6.53%-0.56%-9.92%0.25%-0.52%2.55%4.69%-8.45%6.00%-5.83%-2.37%-15.50%
20207.15%3.73%-11.68%11.03%2.56%-3.56%10.82%2.71%18.36%3.14%14.32%-0.14%71.00%
20196.82%4.90%7.55%-0.91%3.06%4.14%4.33%5.42%7.99%4.16%10.56%-2.68%70.58%
2018-6.23%-3.51%1.06%-2.67%2.62%-1.37%0.05%1.60%-2.42%-8.33%6.02%-7.07%-19.31%
2017-1.63%-0.51%1.03%5.76%1.75%-2.48%1.81%2.78%-3.37%4.04%-2.32%3.11%9.94%
20162.12%-4.21%10.65%-7.46%4.40%1.40%5.59%-2.78%2.10%1.54%-4.59%2.05%9.87%
201514.60%-6.64%4.14%-1.37%-4.34%-1.59%2.05%-1.82%-1.34%-6.13%-2.50%7.95%1.03%
20145.38%6.51%3.17%-1.05%-2.48%1.32%-1.43%3.89%5.70%4.48%-0.59%1.24%28.86%
20132.62%3.78%-4.86%5.37%-5.36%-2.16%-3.27%-3.03%0.99%3.78%0.77%-3.20%-5.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BEP-UN.TO среди акций на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BEP-UN.TO, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEP-UN.TO, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEP-UN.TO, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEP-UN.TO, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEP-UN.TO, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEP-UN.TO, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brookfield Renewable Partners L.P (BEP-UN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BEP-UN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BEP-UN.TO, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BEP-UN.TO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BEP-UN.TO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BEP-UN.TO, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BEP-UN.TO, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.22

Коэффициент Шарпа

Brookfield Renewable Partners L.P на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.63
3.09
BEP-UN.TO (Brookfield Renewable Partners L.P)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Brookfield Renewable Partners L.P за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.80CA$1.00CA$1.20CA$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.40CA$1.35CA$1.28CA$1.22CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00

Дивидендный доход

3.78%3.88%3.73%2.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brookfield Renewable Partners L.P. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$1.07
2023CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$1.35
2022CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$1.28
2021CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$1.22
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2013CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.8%
У Brookfield Renewable Partners L.P дивидендная доходность составляет 3.78%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%649.0%
У Brookfield Renewable Partners L.P коэффициент выплат составляет 649.02%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.19%
-1.49%
BEP-UN.TO (Brookfield Renewable Partners L.P)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Brookfield Renewable Partners L.P показал максимальную просадку в 74.11%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2678 торговых сессий.

Текущая просадка Brookfield Renewable Partners L.P составляет 33.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.11%5 июл. 2004 г.118310 мар. 2009 г.267811 нояб. 2019 г.3861
-73.5%26 июн. 2003 г.22510 мая 2004 г.404 июл. 2004 г.265
-51.83%25 янв. 2021 г.6763 окт. 2023 г.———
-41.8%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8117 июл. 2020 г.104
-11.59%1 дек. 2020 г.79 дек. 2020 г.154 янв. 2021 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brookfield Renewable Partners L.P составляет 12.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.75%
3.28%
BEP-UN.TO (Brookfield Renewable Partners L.P)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brookfield Renewable Partners L.P в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Brookfield Renewable Partners L.P.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию