Сравнение BIGY.TO с HBTE.NEO
BIGY.TO (Evolve US Equity UltraYield ETF) and HBTE.NEO (Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - BIGY.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Evolve, while HBTE.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIGY.TO charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for HBTE.NEO.
Доходность
Сравнение доходности BIGY.TO и HBTE.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIGY.TO показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у HBTE.NEO с доходностью 34.10%.
BIGY.TO
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -9.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTE.NEO
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- 9.04%
- С начала года
- 34.10%
- 6 месяцев
- 31.33%
- 1 год
- 75.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIGY.TO и HBTE.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | -8.43% | -1.05% |
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 34.10% | -8.39% |
Correlation
The correlation between BIGY.TO and HBTE.NEO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGY.TO vs. HBTE.NEO — Ранг доходности на риск
BIGY.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HBTE.NEO
Сравнение BIGY.TO c HBTE.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO) и Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIGY.TO | HBTE.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIGY.TO и HBTE.NEO
Максимальная просадка BIGY.TO за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки HBTE.NEO в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY.TO и HBTE.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGY.TO | HBTE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.81% | -55.67% | +27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.86% | -21.03% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -21.15% | +9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGY.TO и HBTE.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGY.TO | HBTE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.01% | 66.75% | -37.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 66.36% | -37.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 66.36% | -37.35% |
Сравнение комиссий BIGY.TO и HBTE.NEO
BIGY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HBTE.NEO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGY.TO и HBTE.NEO
Дивидендная доходность BIGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 29.66%, что больше доходности HBTE.NEO в 24.99%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | 29.66% | 9.54% |
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 24.99% | 18.40% |
Часто задаваемые вопросы
BIGY.TO and HBTE.NEO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIGY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIGY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for HBTE.NEO.
BIGY.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while HBTE.NEO is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Evolve and Harvest. Their fees differ too: 0.40% for BIGY.TO and 0.75% for HBTE.NEO.
Подберите оптимальное распределение для BIGY.TO и HBTE.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор