Сравнение BGIE.TO с TEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO).
BGIE.TO и TEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGIE.TO - это активно управляемый фонд от Brompton. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. TEQT.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Фонд был запущен 8 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BGIE.TO и TEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGIE.TO и TEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BGIE.TO Brompton Global Infrastructure ETF | 10.08% | 25.42% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 0.54% | 27.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BGIE.TO показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у TEQT.TO с доходностью 0.54%.
BGIE.TO
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- —
TEQT.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGIE.TO и TEQT.TO
BGIE.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TEQT.TO в 0.17%.
Доходность на риск
BGIE.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск
BGIE.TO
TEQT.TO
Сравнение BGIE.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGIE.TO | TEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGIE.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 2.35 | -1.39 |
Корреляция
Корреляция между BGIE.TO и TEQT.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGIE.TO и TEQT.TO
Дивидендная доходность BGIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности TEQT.TO в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGIE.TO Brompton Global Infrastructure ETF | 4.83% | 4.95% | 4.89% | 5.19% | 4.79% | 4.10% | 3.07% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 1.46% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGIE.TO и TEQT.TO
Максимальная просадка BGIE.TO за все время составила -18.24%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIE.TO и TEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGIE.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.24% | -7.62% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -3.96% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -1.06% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGIE.TO и TEQT.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGIE.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 12.42% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 12.42% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 12.42% | +2.85% |