Сравнение BGCG с BUFI
BGCG (Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BGCG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Baillie Gifford, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGCG charges 0.72%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности BGCG и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGCG
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGCG и BUFI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGCG Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF | -1.46% |
BUFI AB International Buffer ETF | 0.12% |
Correlation
The correlation between BGCG and BUFI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGCG vs. BUFI — Ранг доходности на риск
BGCG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFI
Сравнение BGCG c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF (BGCG) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGCG | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGCG и BUFI
Максимальная просадка BGCG за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCG и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGCG | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -7.43% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -1.20% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -0.83% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGCG и BUFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGCG | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 8.74% | +16.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 9.11% | +16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 9.11% | +16.48% |
Сравнение комиссий BGCG и BUFI
BGCG берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGCG и BUFI
Ни BGCG, ни BUFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BGCG and BUFI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFI is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.72% for BGCG.
BGCG and BUFI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BGCG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: Baillie Gifford and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.72% for BGCG and 0.69% for BUFI.
Подберите оптимальное распределение для BGCG и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор