Сравнение BFAP с SOLX.TO
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and SOLX.TO (CI Galaxy Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFAP charges 0.90%/yr vs 1.00%/yr for SOLX.TO.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и SOLX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BFAP торгуется в USD, в то время как SOLX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOLX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -20.89%, что значительно выше, чем у SOLX.TO с доходностью -40.61%.
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLX.TO
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -40.61%
- 6 месяцев
- -49.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и SOLX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -20.89% | -10.12% |
SOLX.TO CI Galaxy Solana ETF | -40.61% | -40.04% |
Correlation
The correlation between BFAP and SOLX.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. SOLX.TO — Ранг доходности на риск
BFAP
SOLX.TO
Сравнение BFAP c SOLX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и CI Galaxy Solana ETF (SOLX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFAP | SOLX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFAP | SOLX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -1.02 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок BFAP и SOLX.TO
Максимальная просадка BFAP за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки SOLX.TO в -70.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и SOLX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | SOLX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -70.65% | +39.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | -70.65% | +39.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -47.90% | +37.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и SOLX.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | SOLX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 73.85% | -52.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 73.85% | -53.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 73.85% | -53.28% |
Сравнение комиссий BFAP и SOLX.TO
BFAP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SOLX.TO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и SOLX.TO
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%, тогда как SOLX.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% |
SOLX.TO CI Galaxy Solana ETF | 0.81% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and SOLX.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.00% for SOLX.TO.
They also come from different issuers: First Trust and CI. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 1.00% for SOLX.TO.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и SOLX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор