Сравнение BEX с ASTX
BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BEX и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEX
- 1 день
- -27.34%
- 1 месяц
- -54.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEX и ASTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -65.64% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -80.22% |
Correlation
The correlation between BEX and ASTX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEX vs. ASTX — Ранг доходности на риск
BEX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASTX
Сравнение BEX c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEX | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEX и ASTX
Максимальная просадка BEX за все время составила -69.03%, что меньше максимальной просадки ASTX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEX и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEX | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.03% | -90.27% | +21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -90.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.03% | -90.27% | +21.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.93% | -47.79% | +15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 53.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEX и ASTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEX | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 69.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 167.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 227.40% | 217.86% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 227.40% | 217.27% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 227.40% | 217.27% | +10.13% |
Сравнение комиссий BEX и ASTX
И BEX, и ASTX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEX и ASTX
Ни BEX, ни ASTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BEX and ASTX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEX and ASTX have the same expense ratio: 1.30% per year.
BEX and ASTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для BEX и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор