PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEI-UN.TO с SRU-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BEI-UN.TO с SRU-UN.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boardwalk Real Estate Investment Trust (BEI-UN.TO) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO).

Доходность

Сравнение доходности BEI-UN.TO и SRU-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Boardwalk Real Estate Investment Trust (BEI-UN.TO) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEI-UN.TO и SRU-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEI-UN.TO
Boardwalk Real Estate Investment Trust		0.99%5.10%-8.22%47.04%-7.90%66.35%-24.11%24.38%-10.29%-6.75%
SRU-UN.TO
SmartCentres Real Estate Investment Trust		8.28%13.10%6.13%0.16%-11.27%48.64%-19.65%6.97%5.77%1.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BEI-UN.TO:

CA$3.17B

SRU-UN.TO:

CA$5.00B

EPS

BEI-UN.TO:

CA$3.90

SRU-UN.TO:

CA$1.44

Коэффициент P/E

BEI-UN.TO:

16.58

SRU-UN.TO:

18.98

Коэффициент P/S

BEI-UN.TO:

5.11

SRU-UN.TO:

5.16

Коэффициент P/B

BEI-UN.TO:

0.64

SRU-UN.TO:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

BEI-UN.TO:

CA$638.64M

SRU-UN.TO:

CA$927.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

BEI-UN.TO:

CA$406.30M

SRU-UN.TO:

CA$564.58M

EBITDA (12 мес.)

BEI-UN.TO:

CA$351.72M

SRU-UN.TO:

CA$486.20M

Доходность по периодам

С начала года, BEI-UN.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у SRU-UN.TO с доходностью 8.28%. За последние 10 лет акции BEI-UN.TO превзошли акции SRU-UN.TO по среднегодовой доходности: 5.36% против 4.54% соответственно.

BEI-UN.TO

1 день
1.09%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.99%
6 месяцев
-2.32%
1 год
1.05%
3 года*
8.59%
5 лет*
14.90%
10 лет*
5.36%

SRU-UN.TO

1 день
1.44%
1 месяц
0.18%
С начала года
8.28%
6 месяцев
5.85%
1 год
15.88%
3 года*
8.89%
5 лет*
7.61%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boardwalk Real Estate Investment Trust

SmartCentres Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с BEI-UN.TO:
BEI-UN.TO с KMP-UN.TOBEI-UN.TO с CAR-UN.TOBEI-UN.TO с GRT-UN.TOBEI-UN.TO с XIU.TOBEI-UN.TO с XRE.TOBEI-UN.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с SRU-UN.TO:
SRU-UN.TO с REI-UN.TOSRU-UN.TO с CRT-UN.TOSRU-UN.TO с FCR-UN.TOSRU-UN.TO с CHP-UN.TOSRU-UN.TO с CAR-UN.TOSRU-UN.TO с XEQT.TOSRU-UN.TO с RS.TO

Доходность на риск

BEI-UN.TO vs. SRU-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEI-UN.TO
Ранг доходности на риск BEI-UN.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEI-UN.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEI-UN.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEI-UN.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEI-UN.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEI-UN.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SRU-UN.TO
Ранг доходности на риск SRU-UN.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRU-UN.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRU-UN.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRU-UN.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRU-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRU-UN.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEI-UN.TO c SRU-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boardwalk Real Estate Investment Trust (BEI-UN.TO) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEI-UN.TOSRU-UN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.24

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.77

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

2.40

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

6.57

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEI-UN.TO vs. SRU-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEI-UN.TO на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SRU-UN.TO равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEI-UN.TO и SRU-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEI-UN.TOSRU-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.24

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.47

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.35

-0.96

Корреляция

Корреляция между BEI-UN.TO и SRU-UN.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEI-UN.TO и SRU-UN.TO

Дивидендная доходность BEI-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности SRU-UN.TO в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEI-UN.TO
Boardwalk Real Estate Investment Trust		4.73%4.68%2.17%1.62%2.16%1.83%2.97%2.18%2.65%5.22%4.59%6.41%
SRU-UN.TO
SmartCentres Real Estate Investment Trust		6.74%7.18%7.56%7.42%6.90%5.74%8.01%5.81%5.72%5.55%5.17%5.34%

Просадки

Сравнение просадок BEI-UN.TO и SRU-UN.TO

Максимальная просадка BEI-UN.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SRU-UN.TO в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEI-UN.TO и SRU-UN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BEI-UN.TOSRU-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-68.25%

-31.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.18%

-6.39%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.41%

-28.89%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.02%

-54.78%

-14.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-1.31%

-98.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.96%

-11.06%

-87.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

2.33%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BEI-UN.TO и SRU-UN.TO

Boardwalk Real Estate Investment Trust (BEI-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что BEI-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRU-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEI-UN.TOSRU-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.08%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

8.62%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

12.90%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

16.25%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

21.57%

+7.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BEI-UN.TO и SRU-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boardwalk Real Estate Investment Trust и SmartCentres Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

120.00M140.00M160.00M180.00M200.00M220.00M240.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
164.85M
247.54M
(BEI-UN.TO) Общая выручка
(SRU-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BEI-UN.TO и SRU-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boardwalk Real Estate Investment Trust и SmartCentres Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%64.0%66.0%68.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
62.1%
58.6%
Активы портфеля
BEI-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boardwalk Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 102.44M при выручке в 164.85M, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.

SRU-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 145.12M при выручке в 247.54M, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.

BEI-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boardwalk Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 114.32M при выручке в 164.85M, что соответствует операционной рентабельности 69.4%.

SRU-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 131.22M при выручке в 247.54M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

BEI-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boardwalk Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в -50.79M при выручке в 164.85M, что соответствует чистой рентабельности -30.8%.

SRU-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 105.50M при выручке в 247.54M, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.