Сравнение BEG с NTSD
BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BEG charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности BEG и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEG
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 552.25%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEG и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 128.72% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between BEG and NTSD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BEG c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 24.77 | 5.08 | +19.69 |
Просадки
Сравнение просадок BEG и NTSD
Максимальная просадка BEG за все время составила -59.85%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEG и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.85% | -5.20% | -54.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -1.11% | -12.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -0.84% | -15.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEG и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.85% | 24.28% | +189.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.85% | 24.28% | +189.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.85% | 24.28% | +189.57% |
Сравнение комиссий BEG и NTSD
BEG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEG и NTSD
Ни BEG, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BEG and NTSD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for BEG.
BEG and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for BEG and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для BEG и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор