Сравнение BEG с NBIG
BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BEG и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEG показывает доходность 172.63%, что значительно выше, чем у NBIG с доходностью 113.05%.
BEG
- 1 день
- -26.69%
- 1 месяц
- -54.34%
- 6 месяцев
- 11.05%
- С начала года
- 172.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- -27.68%
- 1 месяц
- -63.63%
- 6 месяцев
- 42.32%
- С начала года
- 113.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEG и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 172.63% | 1.77% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 113.05% | 2.61% |
Correlation
The correlation between BEG and NBIG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BEG c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEG и NBIG
Максимальная просадка BEG за все время составила -68.98%, что меньше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEG и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.98% | -75.83% | +6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.98% | -68.58% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -40.79% | +20.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEG и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.49% | 204.75% | +13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.49% | 204.75% | +13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.49% | 204.75% | +13.74% |
Сравнение комиссий BEG и NBIG
И BEG, и NBIG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEG и NBIG
Ни BEG, ни NBIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BEG and NBIG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG and NBIG have the same expense ratio: 0.75% per year.
BEG and NBIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для BEG и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор