Сравнение BEG с NBIG
BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BEG и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEG показывает доходность 562.24%, что значительно выше, чем у NBIG с доходностью 487.61%.
BEG
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 562.24%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- 96.57%
- С начала года
- 487.61%
- 6 месяцев
- 268.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEG и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 562.24% | -5.55% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 487.61% | 3.02% |
Correlation
The correlation between BEG and NBIG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BEG c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 24.84 | 1.38 | +23.46 |
Просадки
Сравнение просадок BEG и NBIG
Максимальная просадка BEG за все время составила -59.85%, что меньше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEG и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.85% | -75.83% | +15.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -3.94% | -8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -42.82% | +26.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEG и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 212.92% | 200.64% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 212.92% | 200.64% | +12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.92% | 200.64% | +12.28% |
Сравнение комиссий BEG и NBIG
И BEG, и NBIG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEG и NBIG
Ни BEG, ни NBIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BEG and NBIG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG and NBIG have the same expense ratio: 0.75% per year.
BEG and NBIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для BEG и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор