Сравнение BEG с GGLL
BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. BEG is actively managed, while GGLL is passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BEG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности BEG и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEG показывает доходность 552.25%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью 22.24%.
BEG
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 552.25%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -13.22%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 293.20%
- 3 года*
- 65.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEG и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 552.25% | -5.55% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 22.24% | 3.62% |
Correlation
The correlation between BEG and GGLL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEG vs. GGLL — Ранг доходности на риск
BEG
GGLL
Сравнение BEG c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 24.77 | 0.99 | +23.79 |
Просадки
Сравнение просадок BEG и GGLL
Максимальная просадка BEG за все время составила -59.85%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEG и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.85% | -52.81% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -21.02% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -15.17% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEG и GGLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.85% | 58.40% | +155.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.85% | 56.03% | +157.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.85% | 56.03% | +157.82% |
Сравнение комиссий BEG и GGLL
BEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEG и GGLL
BEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.73% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
BEG and GGLL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.
GGLL has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for BEG and 1.05% for GGLL.
Подберите оптимальное распределение для BEG и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор