Сравнение BCPL с BNDP
BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BCPL is actively managed, while BNDP is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BCPL charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности BCPL и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCPL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCPL и BNDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.55% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.19% |
Correlation
The correlation between BCPL and BNDP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BCPL c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCPL | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.25 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BCPL и BNDP
Максимальная просадка BCPL за все время составила -2.95%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPL и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPL | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -2.60% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -1.31% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -0.86% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPL и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPL | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 3.63% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 3.63% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 3.63% | +0.41% |
Сравнение комиссий BCPL и BNDP
BCPL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPL и BNDP
Дивидендная доходность BCPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности BNDP в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.57% | 0.00% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BCPL and BNDP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for BCPL.
BNDP has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.57% for BCPL.
They also come from different issuers: BNY Mellon and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for BCPL and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для BCPL и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор