Сравнение BCFS.DE с AW10.DE
BCFS.DE (UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF hEUR Acc) and AW10.DE (UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) are both exchange-traded funds - BCFS.DE is a Options Trading fund tracking the US Equity Defensive Put Write (EUR Hedged) Index, while AW10.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Climate Paris Aligned. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCFS.DE charges 0.24%/yr vs 0.15%/yr for AW10.DE.
Доходность
Сравнение доходности BCFS.DE и AW10.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFS.DE показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у AW10.DE с доходностью 7.93%.
BCFS.DE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AW10.DE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCFS.DE и AW10.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCFS.DE UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF hEUR Acc | 4.49% | 4.64% |
AW10.DE UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 7.93% | 9.62% |
Correlation
The correlation between BCFS.DE and AW10.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFS.DE vs. AW10.DE — Ранг доходности на риск
BCFS.DE
AW10.DE
Сравнение BCFS.DE c AW10.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF hEUR Acc (BCFS.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCFS.DE | AW10.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.09 | 0.71 | +2.37 |
Просадки
Сравнение просадок BCFS.DE и AW10.DE
Максимальная просадка BCFS.DE за все время составила -2.21%, что меньше максимальной просадки AW10.DE в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFS.DE и AW10.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFS.DE | AW10.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.21% | -19.92% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.44% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -5.91% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFS.DE и AW10.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFS.DE | AW10.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 24.57% | -20.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 17.11% | -13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 16.95% | -13.28% |
Сравнение комиссий BCFS.DE и AW10.DE
BCFS.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии AW10.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFS.DE и AW10.DE
Ни BCFS.DE, ни AW10.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BCFS.DE and AW10.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AW10.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW10.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for BCFS.DE.
BCFS.DE is categorized as Options Trading, while AW10.DE is Global Equities. BCFS.DE tracks US Equity Defensive Put Write (EUR Hedged) Index, while AW10.DE tracks MSCI World Climate Paris Aligned. Their fees differ too: 0.24% for BCFS.DE and 0.15% for AW10.DE.
Подберите оптимальное распределение для BCFS.DE и AW10.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор