Сравнение BAMI.MI с IOS.DE
BAMI.MI (Banco Bpm SpA) and IOS.DE (IONOS GROUP N) are both stocks. BAMI.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while IOS.DE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, BAMI.MI returned 71.53%/yr vs 27.34%/yr for IOS.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAMI.MI и IOS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMI.MI показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у IOS.DE с доходностью -0.41%.
BAMI.MI
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 15.53%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- 57.44%
- 3 года*
- 71.53%
- 5 лет*
- 48.30%
- 10 лет*
- 24.71%
IOS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- 27.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMI.MI и IOS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMI.MI Banco Bpm SpA | 15.53% | 83.87% | 89.87% | 17.54% |
IOS.DE IONOS GROUP N | -0.41% | 22.43% | 25.14% | -5.11% |
Correlation
The correlation between BAMI.MI and IOS.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMI.MI vs. IOS.DE — Ранг доходности на риск
BAMI.MI
IOS.DE
Сравнение BAMI.MI c IOS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bpm SpA (BAMI.MI) и IONOS GROUP N (IOS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMI.MI | IOS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.88 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | -0.70 | +4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | -1.12 | +12.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMI.MI и IOS.DE
Максимальная просадка BAMI.MI за все время составила -97.29%, что больше максимальной просадки IOS.DE в -49.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMI.MI и IOS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMI.MI | IOS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.29% | -49.94% | -47.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -49.94% | +35.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.91% | -49.94% | +28.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.98% | -37.39% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.90% | -18.96% | -60.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 30.97% | -26.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMI.MI и IOS.DE
Текущая волатильность для Banco Bpm SpA (BAMI.MI) составляет 6.41%, в то время как у IONOS GROUP N (IOS.DE) волатильность равна 14.75%. Это указывает на то, что BAMI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMI.MI | IOS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 14.75% | -8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 35.18% | -15.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.24% | 44.52% | -17.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 39.46% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.06% | 39.46% | +1.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMI.MI и IOS.DE
Дивидендная доходность BAMI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, тогда как IOS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMI.MI Banco Bpm SpA | 6.93% | 8.14% | 12.29% | 4.81% | 5.71% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.86% |
IOS.DE IONOS GROUP N | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAMI.MI и IOS.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bpm SpA и IONOS GROUP N. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAMI.MI and IOS.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAMI.MI и IOS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор