Сравнение BAIG с XTAP
BAIG (Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BAIG charges 0.78%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности BAIG и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAIG показывает доходность -47.34%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.13%.
BAIG
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 22.11%
- С начала года
- -47.34%
- 6 месяцев
- -70.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAIG и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | -47.34% | -36.35% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 11.13% | 4.70% |
Correlation
The correlation between BAIG and XTAP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAIG vs. XTAP — Ранг доходности на риск
BAIG
XTAP
Сравнение BAIG c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF (BAIG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAIG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.55 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.80 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок BAIG и XTAP
Максимальная просадка BAIG за все время составила -92.86%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAIG и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAIG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.86% | -22.13% | -70.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.26% | -0.06% | -85.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.01% | -3.45% | -59.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAIG и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAIG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 180.08% | 4.68% | +175.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 180.08% | 14.54% | +165.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 180.08% | 14.40% | +165.68% |
Сравнение комиссий BAIG и XTAP
BAIG берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAIG и XTAP
Дивидендная доходность BAIG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 10.38% | 5.46% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAIG and XTAP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAIG is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAIG is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for XTAP.
BAIG has the higher dividend yield at 10.38%, compared with 0.00% for XTAP.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.78% for BAIG and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для BAIG и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор