Сравнение AXUP с XTJL
AXUP (T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. AXUP charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности AXUP и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AXUP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXUP и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AXUP T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF | -34.20% | -49.67% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.60% | 3.08% |
Correlation
The correlation between AXUP and XTJL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXUP vs. XTJL — Ранг доходности на риск
AXUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTJL
Сравнение AXUP c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF (AXUP) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXUP | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXUP и XTJL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXUP | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -23.24% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.06% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.00% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AXUP и XTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXUP | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.35% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.14% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.14% | — |
Сравнение комиссий AXUP и XTJL
AXUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXUP и XTJL
Ни AXUP, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AXUP and XTJL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for AXUP.
AXUP and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for AXUP and 0.79% for XTJL.
Подберите оптимальное распределение для AXUP и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор