Сравнение AXUP с BMNG
AXUP (T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AXUP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности AXUP и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AXUP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- -12.21%
- 1 месяц
- -48.30%
- С начала года
- -75.13%
- 6 месяцев
- -85.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXUP и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AXUP T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF | -34.20% | -45.39% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -75.13% | -81.37% |
Correlation
The correlation between AXUP and BMNG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AXUP c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF (AXUP) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXUP | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.52 | — |
Просадки
Сравнение просадок AXUP и BMNG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXUP | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -95.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -95.36% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -81.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AXUP и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXUP | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 191.58% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 191.58% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 191.58% | — |
Сравнение комиссий AXUP и BMNG
AXUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXUP и BMNG
Ни AXUP, ни BMNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AXUP and BMNG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AXUP.
AXUP and BMNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AXUP and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для AXUP и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор