Сравнение AXUP с ADBG
AXUP (T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. AXUP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности AXUP и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AXUP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -52.94%
- 6 месяцев
- -46.73%
- 1 год
- -70.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXUP и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AXUP T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF | -34.20% | -48.71% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -52.94% | -7.09% |
Correlation
The correlation between AXUP and ADBG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXUP vs. ADBG — Ранг доходности на риск
AXUP
ADBG
Сравнение AXUP c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF (AXUP) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXUP | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.91 | — |
Просадки
Сравнение просадок AXUP и ADBG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXUP | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -76.71% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -71.42% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -41.64% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 50.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AXUP и ADBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXUP | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 67.26% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 66.94% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 66.94% | — |
Сравнение комиссий AXUP и ADBG
AXUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXUP и ADBG
Ни AXUP, ни ADBG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AXUP and ADBG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AXUP.
AXUP and ADBG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AXUP and 0.75% for ADBG.
Подберите оптимальное распределение для AXUP и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор