PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXTZ.DE с POLY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXTZ.DE с POLY.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и 21Shares Polygon ETP (POLY.DE).

AXTZ.DE и POLY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AXTZ.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 13 нояб. 2019 г.. POLY.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AXTZ.DE и POLY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и 21Shares Polygon ETP (POLY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXTZ.DE и POLY.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP		-29.34%-66.56%36.70%47.10%-78.00%
POLY.DE
21Shares Polygon ETP		-9.64%-80.84%-51.82%25.34%-49.25%

Доходность по периодам

С начала года, AXTZ.DE показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у POLY.DE с доходностью -9.64%.

AXTZ.DE

1 день
0.68%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-29.34%
6 месяцев
-49.16%
1 год
-52.33%
3 года*
-32.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

POLY.DE

1 день
3.43%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-9.64%
6 месяцев
-60.40%
1 год
-58.61%
3 года*
-58.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Tezos ETP

21Shares Polygon ETP

Часто сравнивают с AXTZ.DE:
AXTZ.DE с XLME.DEAXTZ.DE с ETHC.DEAXTZ.DE с V21A.DEAXTZ.DE с ADAA.DEAXTZ.DE с 21XH.DEAXTZ.DE с ETHB.DEAXTZ.DE с ETHA.DE
Часто сравнивают с POLY.DE:
POLY.DE с COMS.DEPOLY.DE с ADAA.DEPOLY.DE с HDXM.DEPOLY.DE с HDX1.DEPOLY.DE с CTEN.DEPOLY.DE с ETHB.DEPOLY.DE с V21A.DE

Сравнение комиссий AXTZ.DE и POLY.DE

И AXTZ.DE, и POLY.DE имеют комиссию равную 2.50%.

AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP
POLY.DE
21Shares Polygon ETP

Доходность на риск

AXTZ.DE vs. POLY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXTZ.DE
Ранг доходности на риск AXTZ.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXTZ.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXTZ.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
POLY.DE
Ранг доходности на риск POLY.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLY.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXTZ.DE c POLY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и 21Shares Polygon ETP (POLY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXTZ.DEPOLY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.80

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.95

-1.25

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.87

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.82

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

-1.41

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXTZ.DE vs. POLY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXTZ.DE на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POLY.DE равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXTZ.DE и POLY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXTZ.DEPOLY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.80

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.60

+0.06

Корреляция

Корреляция между AXTZ.DE и POLY.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXTZ.DE и POLY.DE

Ни AXTZ.DE, ни POLY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXTZ.DE и POLY.DE

Максимальная просадка AXTZ.DE за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке POLY.DE в -95.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTZ.DE и POLY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AXTZ.DEPOLY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-95.11%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.25%

-69.85%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.62%

-94.75%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.98%

-61.65%

-20.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.12%

40.56%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AXTZ.DE и POLY.DE

Текущая волатильность для 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) составляет 12.57%, в то время как у 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) волатильность равна 14.96%. Это указывает на то, что AXTZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POLY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXTZ.DEPOLY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

14.96%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.31%

51.29%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.18%

73.51%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.41%

86.86%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.41%

86.86%

-1.45%