PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXTZ.DE с ALC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXTZ.DE с ALC0.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE).

AXTZ.DE и ALC0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AXTZ.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 13 нояб. 2019 г.. ALC0.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AXTZ.DE и ALC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXTZ.DE и ALC0.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP		-31.12%-66.56%36.70%47.10%-78.00%
ALC0.DE
21Shares Algorand ETP		-7.76%-69.17%40.48%38.07%-79.03%

Доходность по периодам

С начала года, AXTZ.DE показывает доходность -31.12%, что значительно ниже, чем у ALC0.DE с доходностью -7.76%.

AXTZ.DE

1 день
-2.52%
1 месяц
-8.87%
С начала года
-31.12%
6 месяцев
-51.15%
1 год
-52.72%
3 года*
-32.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALC0.DE

1 день
-0.93%
1 месяц
22.37%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-51.96%
1 год
-50.10%
3 года*
-24.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Tezos ETP

21Shares Algorand ETP

Часто сравнивают с AXTZ.DE:
AXTZ.DE с XLME.DEAXTZ.DE с V21A.DEAXTZ.DE с ETHC.DEAXTZ.DE с 21XH.DEAXTZ.DE с ADAA.DEAXTZ.DE с ETHB.DEAXTZ.DE с ETHA.DE
Часто сравнивают с ALC0.DE:
ALC0.DE с V21A.DEALC0.DE с ETHC.DEALC0.DE с ADAA.DEALC0.DE с ETHA.DEALC0.DE с ETHB.DEALC0.DE с 21BC.DEALC0.DE с 21XH.DE

Сравнение комиссий AXTZ.DE и ALC0.DE

И AXTZ.DE, и ALC0.DE имеют комиссию равную 2.50%.

AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP
ALC0.DE
21Shares Algorand ETP

Доходность на риск

AXTZ.DE vs. ALC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXTZ.DE
Ранг доходности на риск AXTZ.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXTZ.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXTZ.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
ALC0.DE
Ранг доходности на риск ALC0.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXTZ.DE c ALC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXTZ.DEALC0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

-0.63

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

-0.75

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.92

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.58

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

-0.96

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXTZ.DE vs. ALC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXTZ.DE на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALC0.DE равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXTZ.DE и ALC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXTZ.DEALC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.46

-0.08

Корреляция

Корреляция между AXTZ.DE и ALC0.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXTZ.DE и ALC0.DE

Ни AXTZ.DE, ни ALC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXTZ.DE и ALC0.DE

Максимальная просадка AXTZ.DE за все время составила -95.73%, примерно равная максимальной просадке ALC0.DE в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTZ.DE и ALC0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AXTZ.DEALC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.73%

-91.38%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.86%

-73.56%

+5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.73%

-88.79%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.99%

-73.84%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.34%

44.15%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AXTZ.DE и ALC0.DE

Текущая волатильность для 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) составляет 12.05%, в то время как у 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) волатильность равна 24.73%. Это указывает на то, что AXTZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXTZ.DEALC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

24.73%

-12.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.86%

51.53%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.19%

78.72%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.38%

89.70%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.38%

89.70%

-4.32%