PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALC0.DE с V21A.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALC0.DE с V21A.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) и 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE).

ALC0.DE и V21A.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALC0.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. V21A.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 18 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ALC0.DE и V21A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) и 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALC0.DE и V21A.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ALC0.DE
21Shares Algorand ETP		-6.90%-69.17%40.48%38.07%-79.03%
V21A.DE
21Shares Avalanche Staking ETP		-25.64%-70.28%-9.12%264.15%-87.29%

Доходность по периодам

С начала года, ALC0.DE показывает доходность -6.90%, что значительно выше, чем у V21A.DE с доходностью -25.64%.

ALC0.DE

1 день
19.59%
1 месяц
21.08%
С начала года
-6.90%
6 месяцев
-50.91%
1 год
-49.41%
3 года*
-25.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

V21A.DE

1 день
4.02%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-25.64%
6 месяцев
-69.79%
1 год
-57.52%
3 года*
-22.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Algorand ETP

21Shares Avalanche Staking ETP

Часто сравнивают с ALC0.DE:
ALC0.DE с ETHC.DEALC0.DE с ADAA.DEALC0.DE с ETHA.DEALC0.DE с ETHB.DEALC0.DE с 21BC.DEALC0.DE с 21XH.DEALC0.DE с 21XJ.DE
Часто сравнивают с V21A.DE:
V21A.DE с AVAX-USDV21A.DE с HDXM.DEV21A.DE с ADAA.DEV21A.DE с BITC.DEV21A.DE с 21XJ.DEV21A.DE с 21BC.DEV21A.DE с 21XL.DE

Сравнение комиссий ALC0.DE и V21A.DE

ALC0.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии V21A.DE в 0.00%.

ALC0.DE
21Shares Algorand ETP
V21A.DE
21Shares Avalanche Staking ETP

Доходность на риск

ALC0.DE vs. V21A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALC0.DE
Ранг доходности на риск ALC0.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALC0.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALC0.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
V21A.DE
Ранг доходности на риск V21A.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V21A.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALC0.DE c V21A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) и 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALC0.DEV21A.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

-0.73

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.72

-0.98

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.89

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.74

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

-1.26

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALC0.DE vs. V21A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALC0.DE на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V21A.DE равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALC0.DE и V21A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALC0.DEV21A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

-0.48

+0.02

Корреляция

Корреляция между ALC0.DE и V21A.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALC0.DE и V21A.DE

Ни ALC0.DE, ни V21A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALC0.DE и V21A.DE

Максимальная просадка ALC0.DE за все время составила -91.38%, примерно равная максимальной просадке V21A.DE в -92.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALC0.DE и V21A.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ALC0.DEV21A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.38%

-92.19%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.56%

-76.75%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.69%

-91.24%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.82%

-74.89%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.96%

45.39%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ALC0.DE и V21A.DE

21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) имеет более высокую волатильность в 24.82% по сравнению с 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE) с волатильностью 16.64%. Это указывает на то, что ALC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V21A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALC0.DEV21A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.82%

16.64%

+8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.18%

53.22%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.00%

78.45%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.74%

92.22%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.74%

92.22%

-2.48%