Сравнение AXTX с ORLG
AXTX (Tradr 2X Long AXTI Daily ETF) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - AXTX tracks the AXT, Inc. (AXTI) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. AXTX charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности AXTX и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AXTX
- 1 день
- -29.51%
- 1 месяц
- -80.76%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXTX и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | -79.80% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -19.77% |
Correlation
The correlation between AXTX and ORLG is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2026 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AXTX c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long AXTI Daily ETF (AXTX) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXTX и ORLG
Максимальная просадка AXTX за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTX и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXTX | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -39.93% | -53.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.10% | -34.91% | -58.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.27% | -20.65% | -25.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXTX и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXTX | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 296.18% | 59.08% | +237.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 296.18% | 59.08% | +237.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 296.18% | 59.08% | +237.10% |
Сравнение комиссий AXTX и ORLG
AXTX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXTX и ORLG
Ни AXTX, ни ORLG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AXTX and ORLG have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for AXTX.
AXTX and ORLG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AXTX tracks AXT, Inc. (AXTI), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.49% for AXTX and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для AXTX и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор