Сравнение AVON.L с THEON.AS
AVON.L (Avon Protection plc) and THEON.AS (Theon International PLC) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, AVON.L returned -6.85% vs 3.17% for THEON.AS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVON.L и THEON.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVON.L торгуется в GBp, в то время как THEON.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения THEON.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVON.L показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у THEON.AS с доходностью 16.31%.
AVON.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- -8.66%
- 10 лет*
- 8.27%
THEON.AS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVON.L и THEON.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVON.L Avon Protection plc | -7.81% | 24.82% | 69.17% |
THEON.AS Theon International PLC | 16.25% | 126.89% | 26.51% |
Correlation
The correlation between AVON.L and THEON.AS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVON.L vs. THEON.AS — Ранг доходности на риск
AVON.L
THEON.AS
Сравнение AVON.L c THEON.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avon Protection plc (AVON.L) и Theon International PLC (THEON.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVON.L | THEON.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.09 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 0.17 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVON.L | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.06 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.31 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок AVON.L и THEON.AS
Максимальная просадка AVON.L за все время составила -87.02%, что больше максимальной просадки THEON.AS в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVON.L и THEON.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVON.L | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.02% | -38.29% | -48.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.58% | -33.06% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.30% | -14.58% | -44.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.40% | -13.82% | -15.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.47% | 18.05% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVON.L и THEON.AS
Avon Protection plc (AVON.L) и Theon International PLC (THEON.AS) имеют волатильность 10.69% и 10.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVON.L | THEON.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 10.91% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.44% | 38.09% | -17.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.35% | 53.21% | -25.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.77% | 51.39% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.36% | 51.39% | -9.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVON.L и THEON.AS
Дивидендная доходность AVON.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности THEON.AS в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVON.L Avon Protection plc | 1.09% | 1.03% | 1.21% | 4.92% | 3.42% | 2.53% | 0.72% | 0.84% | 1.08% | 0.86% | 0.77% | 0.62% |
THEON.AS Theon International PLC | 1.04% | 1.22% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVON.L и THEON.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avon Protection plc и Theon International PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVON.L and THEON.AS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVON.L и THEON.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор